Kassaflödesanalys (TTM)
Public Joint Stock Company Inter RAO UES Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 97 050 | 101 743 | 92 286 | 116 395 | 122 732 | 126 784 | 113 014 | 110 546 | 79 776 | 122 610 | 136 498 | 130 021 | 138 151 | 115 518 | 102 038 | 97 620 |
| Ändring (%) | 4,84 | −9,29 | 26,12 | 5,44 | 3,30 | −10,86 | −2,18 | −27,83 | 53,69 | 11,33 | −4,75 | 6,25 | −16,38 | −11,67 | −4,33 | |
| % av kassaflödet | −1 779,10 | 119,43 | 92,70 | 69,07 | 211,57 | 178,21 | 575,34 | 248,35 | 365,90 | 84,31 | 104,84 | −242,00 | −158,99 | −127,06 | −249,05 | 96,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 235 | 1 653 | 34 530 | 78 434 | −37 071 | −19 195 | −60 043 | −30 410 | −26 032 | 50 702 | 32 710 | −126 414 | −159 355 | −137 659 | −81 625 | 45 060 |
| Ändring (%) | −102,84 | 1 988,93 | 127,15 | −147,26 | −48,22 | 212,81 | −49,35 | −14,39 | −294,76 | −35,49 | −486,47 | 26,06 | −13,61 | −40,70 | −155,20 | |
| % av kassaflödet | 1 067,55 | 1,94 | 34,69 | 46,54 | −63,91 | −26,98 | −305,67 | −68,32 | −119,40 | 34,86 | 25,12 | 235,29 | 183,39 | 151,41 | 199,22 | 44,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 930 | −26 146 | −26 684 | −27 276 | −26 502 | −38 693 | −37 082 | −40 999 | −37 025 | −29 821 | −40 399 | −56 244 | −64 597 | −69 822 | −60 866 | −41 115 |
| Ändring (%) | −49,65 | 2,06 | 2,22 | −2,84 | 46,00 | −4,16 | 10,56 | −9,69 | −19,46 | 35,47 | 39,22 | 14,85 | 8,09 | −12,83 | −32,45 | |
| % av kassaflödet | 951,97 | −30,69 | −26,80 | −16,18 | −45,69 | −54,39 | −188,78 | −92,11 | −169,82 | −20,50 | −31,03 | 104,68 | 74,34 | 76,80 | 148,56 | −40,59 |
| Kassaflöde | −5 455 | 85 192 | 99 552 | 168 528 | 58 009 | 71 143 | 19 643 | 44 513 | 21 802 | 145 436 | 130 200 | −53 727 | −86 895 | −90 917 | −40 972 | 101 295 |
| Ändring (%) | −1 661,72 | 16,86 | 69,29 | −65,58 | 22,64 | −72,39 | 126,61 | −51,02 | 567,06 | −10,48 | −141,26 | 61,73 | 4,63 | −54,94 | −347,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
