Kassaflödesanalys (TTM)
Public Joint Stock Company "GLORAX" Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 340 | −11 357 | −16 499 | −20 666 | −24 833 | −12 809 | −785 | 4 075 | 8 936 | −5 051 | −19 038 |
| Ändring (%) | 21,59 | 45,28 | 25,25 | 20,16 | −48,42 | −93,87 | −619,35 | 119,25 | −156,53 | 276,90 | |
| % av kassaflödet | 249,81 | 2 415,17 | −16 021,12 | 4 652,23 | 2 504,78 | 3 101,54 | −474,27 | 286,60 | 333,60 | −281,20 | −2 082,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 776 | −3 721 | −427 | −919 | −1 410 | −2 062 | −2 715 | −3 083 | −3 452 | −2 746 | −2 041 |
| Ändring (%) | −309,52 | −88,52 | 115,02 | 53,49 | 46,26 | 31,63 | 13,58 | 11,96 | −20,43 | −25,68 | |
| % av kassaflödet | −47,49 | 791,26 | −414,85 | 206,80 | 142,22 | 499,36 | −1 640,62 | −216,82 | −128,87 | −152,89 | −223,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 825 | 14 608 | 17 030 | 21 141 | 25 251 | 14 458 | 3 665 | 430 | −2 806 | 9 594 | 21 993 |
| Ändring (%) | 281,90 | 16,58 | 24,14 | 19,44 | −42,74 | −74,65 | −88,28 | −753,04 | −441,95 | 129,24 | |
| % av kassaflödet | −102,31 | −3 106,66 | 16 536,35 | −4 759,05 | −2 546,98 | −3 500,89 | 2 214,97 | 30,21 | −104,74 | 534,06 | 2 405,85 |
| Kassaflöde | −3 739 | −470 | 103 | −444 | −991 | −413 | 165 | 1 422 | 2 679 | 1 796 | 914 |
| Ändring (%) | −87,42 | −121,90 | −531,35 | 123,18 | −58,34 | −140,06 | 759,44 | 88,36 | −32,94 | −49,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
