Kassaflödesanalys (TTM)
Far-Eastern Shipping Company PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 914 | 9 807 | 13 724 | 17 642 | 27 862 | 38 083 | 47 922 | 57 761 | 60 397 | 63 033 | 60 080 | 57 128 | 50 116 | 43 103 | 36 118 | 29 133 | 34 683 | 40 233 | 43 292 | 46 352 |
| Ändring (%) | −1,08 | 39,95 | 28,54 | 57,93 | 36,68 | 25,84 | 20,53 | 4,56 | 4,36 | −4,68 | −4,91 | −12,28 | −13,99 | −16,21 | −19,34 | 19,05 | 16,00 | 7,60 | 7,07 | |
| % av kassaflödet | 455,21 | 337,24 | 323,58 | 316,45 | 445,69 | 549,70 | 433,68 | 380,71 | 347,30 | 321,45 | 839,64 | −1 078,29 | −319,88 | −165,55 | −199,45 | −286,15 | 1 271,14 | 257,28 | 266,60 | 275,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 316 | 2 972 | 632 | −1 708 | −13 750 | −25 792 | −30 760 | −35 727 | −35 156 | −34 584 | −45 218 | −55 851 | −58 516 | −61 181 | −50 118 | −39 055 | −29 342 | −19 629 | −15 290 | −10 951 |
| Ändring (%) | 28,35 | −78,73 | −370,25 | 705,04 | 87,58 | 19,26 | 16,15 | −1,60 | −1,63 | 30,75 | 23,52 | 4,77 | 4,55 | −18,08 | −22,07 | −24,87 | −33,10 | −22,11 | −28,38 | |
| % av kassaflödet | 106,31 | 102,20 | 14,90 | −30,64 | −219,95 | −372,29 | −278,37 | −235,48 | −202,15 | −176,37 | −631,93 | 1 054,19 | 373,50 | 234,99 | 276,77 | 383,61 | −1 075,39 | −125,52 | −94,16 | −65,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 380 | −9 020 | −9 314 | −9 608 | −7 488 | −5 369 | −4 611 | −3 853 | −5 468 | −7 084 | −7 206 | −7 328 | −8 740 | −10 152 | −6 486 | −2 821 | −4 194 | −5 568 | −11 398 | −17 229 |
| Ändring (%) | −3,84 | 3,26 | 3,16 | −22,06 | −28,30 | −14,12 | −16,44 | 41,93 | 29,54 | 1,72 | 1,69 | 19,27 | 16,16 | −36,11 | −56,51 | 48,69 | 32,75 | 104,71 | 51,15 | |
| % av kassaflödet | −430,67 | −310,18 | −219,59 | −172,34 | −119,79 | −77,50 | −41,73 | −25,40 | −31,45 | −36,13 | −100,71 | 138,32 | 55,79 | 38,99 | 35,82 | 27,71 | −153,73 | −35,61 | −70,19 | −102,31 |
| Kassaflöde | 2 178 | 2 908 | 4 242 | 5 575 | 6 252 | 6 928 | 11 050 | 15 172 | 17 390 | 19 609 | 7 156 | −5 298 | −15 667 | −26 036 | −18 108 | −10 181 | 2 728 | 15 638 | 16 239 | 16 840 |
| Ändring (%) | 33,52 | 45,86 | 31,44 | 12,13 | 10,82 | 59,50 | 37,30 | 14,62 | 12,76 | −63,51 | −174,04 | 195,72 | 66,18 | −30,45 | −43,78 | −126,80 | 473,14 | 3,84 | 3,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
