Kassaflödesanalys (TTM)
PJSC Diasoft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 585 | 2 845 | 3 090 | 3 335 | 2 851 | 2 484 | 2 117 | 1 619 | 1 611 | 1 604 |
| Ändring (%) | 10,05 | 8,61 | 7,93 | −14,52 | −12,86 | −14,76 | −23,52 | −0,48 | −0,48 | |
| % av kassaflödet | 1 202,32 | −1 676,58 | 10 331,67 | 1 453,14 | 113,67 | 142,75 | 217,79 | −69,52 | −93,46 | −143,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −774 | −1 013 | −1 085 | −1 157 | −1 203 | −1 183 | −1 163 | −1 278 | −1 463 | −1 649 |
| Ändring (%) | 30,98 | 7,09 | 6,62 | 3,96 | −1,65 | −1,68 | 9,86 | 14,52 | 12,68 | |
| % av kassaflödet | −359,82 | 597,18 | −3 628,50 | −504,16 | −47,96 | −67,99 | −119,65 | 54,87 | 84,87 | 147,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 628 | −1 994 | −1 984 | −1 974 | 853 | 437 | 21 | −2 667 | −1 870 | −1 073 |
| Ändring (%) | 22,53 | −0,51 | −0,51 | −143,23 | −48,76 | −95,18 | −12 744,49 | −29,88 | −42,62 | |
| % av kassaflödet | −756,99 | 1 175,34 | −6 634,61 | −860,17 | 34,03 | 25,13 | 2,17 | 114,52 | 108,46 | 95,85 |
| Kassaflöde | 215 | −170 | 30 | 229 | 2 508 | 1 740 | 972 | −2 329 | −1 724 | −1 120 |
| Ändring (%) | −178,92 | −117,63 | 667,37 | 992,82 | −30,62 | −44,13 | −339,57 | −25,96 | −35,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
