Kassaflödesanalys (TTM)
S.C. Turism Covasna S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| Ändring (%) | 80,09 | −11,96 | 17,01 | 28,03 | −32,37 | 20,98 | −15,25 | −69,37 | |
| % av kassaflödet | 143,24 | 238,46 | 311,18 | 172,59 | 175,98 | 390,80 | −1 900,24 | −260,52 | −58,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 1 596,21 | 45,97 | −42,90 | 100,52 | 60,62 | 66,82 | 53,81 | −7,15 | |
| % av kassaflödet | −1,80 | −28,25 | −61,12 | −16,54 | −26,42 | −139,34 | 934,28 | 232,48 | 157,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −4 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | 187,70 | −8,14 | −21,21 | 11,03 | −6,93 | 75,11 | −25,75 | −99,20 | |
| % av kassaflödet | −41,44 | −110,21 | −150,06 | −56,04 | −49,56 | −151,46 | 1 065,96 | 128,04 | 0,75 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | −0 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 8,18 | −32,54 | 110,98 | 25,56 | −69,55 | −124,88 | 518,15 | 37,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
