TTS Kassaflödesanalys - TTM - TTS (Transport Trade Services) S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

TTS (Transport Trade Services) S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	108	113	131	122	116	140	191	225	331	378	383	412	348	247	185	99	55	73
Ändring (%)		5,54	15,80	−7,08	−4,79	20,19	36,88	17,53	47,32	14,09	1,38	7,54	−15,57	−28,86	−25,11	−46,51	−44,62	33,71
% av kassaflödet	−1 486,30	10 518,82	2 031,10	3 263,90	9 842,46	1 290,29	314,09	257,96	196,37	195,22	367,79	863,79	−1 778,27	−216,64	−233,02	−153,72	−47,33	−130,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−64	−106	−77	−91	−107	−118	−118	−115	−112	−117	−278	−368	−372	−329	−178	−90	−101	−144
Ändring (%)		64,06	−27,50	19,23	17,66	9,55	−0,00	−2,28	−2,63	4,68	137,32	32,23	1,02	−11,54	−45,91	−49,36	11,93	42,58
% av kassaflödet	890,33	−9 794,79	−1 184,17	−2 441,91	−9 099,85	−1 087,28	−193,35	−132,02	−66,42	−60,59	−267,22	−771,69	1 900,72	287,94	223,72	139,72	86,95	256,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−50	−42	−48	−27	−8	−11	−13	−23	−50	−67	−1	4	4	−33	−86	−73	−70	14
Ändring (%)		−16,27	14,64	−44,11	−71,90	46,98	13,22	78,95	123,41	32,73	−97,83	−359,30	16,56	−846,48	162,53	−14,58	−4,74	−120,44
% av kassaflödet	695,97	−3 907,35	−746,93	−721,99	−642,61	−103,02	−20,74	−25,94	−29,94	−34,63	−1,40	7,90	−22,45	28,70	108,22	114,00	60,38	−25,52

Kassaflöde	−7	1	6	4	1	11	61	87	169	194	104	48	−20	−114	−80	−64	−116	−56
Ändring (%)		−114,91	499,71	−42,18	−68,43	816,86	462,32	43,11	93,53	14,76	−46,19	−54,21	−141,01	483,96	−30,38	−18,91	79,86	−51,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TTS (Transport Trade Services) S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)