Kassaflödesanalys (TTM)
Transilvania Investments Alliance S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 50 | 65 | 22 | −85 | 4 | −29 | 11 | 79 | 55 | 68 | 37 | 25 | 33 | 17 | −4 | 48 | 59 | 14 | 165 | 230 |
| Ändring (%) | 28,94 | −65,74 | −479,35 | −105,16 | −754,46 | −139,08 | 608,90 | −29,84 | 23,07 | −46,40 | −32,42 | 34,75 | −49,52 | −123,46 | −1 319,02 | 21,86 | −75,88 | 1 062,95 | 39,80 | |
| % av kassaflödet | 132,16 | 124,23 | −98,46 | 111,18 | −10,68 | 36,99 | −1 620,34 | 566,08 | 217,20 | 172,43 | 280,93 | −5 540,02 | 143,14 | −114,77 | 9,47 | 468,58 | 247,55 | −333,09 | 305,63 | 189,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | 0 | 2 | 2 | 2 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −26,78 | 36,15 | 54,20 | 66,22 | 49,95 | 25,84 | 60,66 | −8,07 | −2,84 | −116,76 | 268,63 | 7,59 | 21,35 | −120,80 | −1,28 | 66,80 | 127,79 | 11,67 | 19,88 | |
| % av kassaflödet | −1,06 | −0,56 | 1,78 | 0,82 | 2,53 | 2,01 | 282,89 | −22,40 | −11,26 | −7,06 | 3,59 | −386,63 | 7,98 | −15,37 | 1,12 | −4,51 | −3,26 | 41,40 | −3,65 | −1,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −12 | −45 | 9 | −44 | −47 | −10 | −62 | −27 | −26 | −24 | −27 | −12 | −34 | −37 | −37 | −34 | −17 | −109 | −106 |
| Ändring (%) | 4,36 | 259,28 | −120,49 | −583,92 | 6,60 | −78,98 | 526,32 | −56,34 | −4,34 | −7,14 | 11,93 | −55,77 | 183,48 | 10,49 | 0,30 | −8,58 | −51,33 | 553,58 | −2,18 | |
| % av kassaflödet | −31,11 | −23,67 | 196,69 | −11,99 | 108,15 | 61,00 | 1 437,45 | −443,68 | −105,94 | −65,37 | −184,52 | 6 026,65 | −51,11 | 230,14 | 89,41 | −364,07 | −144,29 | 391,69 | −201,98 | −87,69 |
| Kassaflöde | 38 | 52 | −23 | −76 | −41 | −77 | −1 | 14 | 26 | 40 | 13 | −0 | 23 | −15 | −42 | 10 | 24 | −4 | 54 | 121 |
| Ändring (%) | 37,17 | −143,23 | 235,96 | −46,33 | 88,98 | −99,11 | −2 129,14 | 82,86 | 55,02 | −67,10 | −103,43 | −5 315,53 | −162,96 | 184,40 | −124,63 | 130,66 | −117,93 | −1 367,44 | 125,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
