Kassaflödesanalys (TTM)
Santierul Naval Orsova S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 | 27 | −2 | 8 | −12 | −17 | 3 | −14 | 8 | 14 | 10 | 22 | 25 | 28 | 7 | −4 | −3 | −9 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 0,99 | −107,30 | −489,36 | −254,07 | 45,71 | −119,33 | −512,32 | −155,46 | 88,92 | −29,40 | 119,89 | 12,41 | 11,07 | −75,73 | −163,07 | −25,72 | 200,85 | −252,62 | −2,79 | |
| % av kassaflödet | 236,96 | 223,76 | 11,92 | −123,55 | 88,89 | 84,66 | −60,13 | 56,14 | −187,61 | 853,61 | 327,11 | 488,28 | 647,14 | 264,31 | −681,57 | 119,01 | −137,09 | 85,10 | −1 431,35 | −1 714,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −4 | −3 | −2 | −1 | −2 | −2 | −4 | −5 | −6 | −6 | −17 | −21 | −20 | −13 | −5 | 7 | 2 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | 136,96 | −24,24 | −29,55 | −68,34 | 234,95 | 10,69 | 79,40 | 20,39 | 20,98 | 4,45 | 168,98 | 22,86 | −4,06 | −35,10 | −61,21 | −231,58 | −65,67 | −493,45 | −11,98 | |
| % av kassaflödet | −13,84 | −30,67 | 16,95 | 31,79 | 4,70 | 10,29 | 41,86 | 17,01 | 123,36 | −359,42 | −203,76 | −372,08 | −538,98 | −190,14 | 1 311,27 | 140,83 | 287,37 | −20,35 | 882,61 | 957,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −11 | −12 | −12 | −1 | −1 | −7 | −7 | −7 | −7 | −1 | −1 | −0 | 3 | 5 | 6 | −1 | −4 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −19,14 | 4,74 | 1,26 | −92,84 | 20,55 | 537,41 | 0,27 | 1,52 | −0,35 | −89,09 | 2,23 | −57,27 | −960,69 | 93,04 | 8,99 | −120,29 | 239,83 | 66,95 | 7,25 | |
| % av kassaflödet | −123,12 | −93,09 | 71,13 | 191,75 | 6,41 | 5,05 | 118,27 | 26,85 | 164,25 | −394,18 | −23,34 | −16,20 | −8,16 | 25,82 | −529,70 | −159,84 | −50,29 | 35,26 | 648,74 | 857,11 |
| Kassaflöde | 11 | 12 | −16 | −6 | −13 | −20 | −6 | −24 | −4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | −1 | −4 | 2 | −11 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 6,94 | −237,08 | −62,44 | 114,14 | 52,99 | −72,78 | 341,63 | −83,40 | −141,52 | 84,25 | 47,30 | −15,18 | 171,95 | −109,41 | 261,18 | −164,48 | −584,67 | −90,93 | −18,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
