Kassaflödesanalys (TTM)
SNGN Romgaz SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 172 | 2 632 | 2 568 | 2 916 | 3 663 | 3 689 | 3 452 | 4 349 | 2 988 | 2 995 | 3 432 | 3 163 | 2 460 | 2 686 | 2 653 | 2 190 | 3 514 | 3 321 | 3 588 | 3 742 |
| Ändring (%) | 21,21 | −2,45 | 13,58 | 25,59 | 0,71 | −6,43 | 25,99 | −31,29 | 0,24 | 14,59 | −7,85 | −22,23 | 9,20 | −1,22 | −17,46 | 60,44 | −5,47 | 8,03 | 4,28 | |
| % av kassaflödet | −174,42 | 207,72 | 81,17 | 156,88 | 65,23 | −1 414,47 | −203,45 | −276,79 | −89,08 | 1 181,99 | −254,48 | −934,49 | −1 078,68 | −1 196,46 | 201,47 | 189,55 | −501,76 | −321,87 | −515,47 | 1 308,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 221 | −883 | 1 193 | −460 | 254 | −4 012 | −5 130 | −5 821 | −4 556 | −1 099 | −3 137 | −1 856 | −1 043 | −2 034 | −2 933 | −2 631 | −5 810 | −5 894 | −5 869 | −5 039 |
| Ändring (%) | −60,24 | −235,09 | −138,59 | −155,18 | −1 679,11 | 27,87 | 13,46 | −21,73 | −75,87 | 185,37 | −40,83 | −43,83 | 95,05 | 44,21 | −10,30 | 120,83 | 1,44 | −0,41 | −14,15 | |
| % av kassaflödet | 178,37 | −69,68 | 37,71 | −24,76 | 4,52 | 1 538,23 | 302,37 | 370,48 | 135,81 | −433,86 | 232,62 | 548,52 | 457,27 | 905,97 | −222,72 | −227,70 | 829,66 | 571,12 | 843,17 | −1 762,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 196 | −482 | −597 | −597 | 1 699 | 62 | −18 | −99 | −1 787 | −1 642 | −1 643 | −1 645 | −1 645 | −877 | 1 597 | 1 596 | 1 596 | 1 540 | 1 585 | 1 583 |
| Ändring (%) | −59,69 | 23,86 | −0,02 | −384,49 | −96,35 | −129,62 | 440,06 | 1 702,72 | −8,08 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | −46,71 | −282,15 | −0,03 | −0,02 | −3,49 | 2,91 | −0,16 | |
| % av kassaflödet | 96,05 | −38,05 | −18,88 | −32,12 | 30,25 | −23,76 | 1,08 | 6,31 | 53,26 | −648,14 | 121,86 | 485,97 | 721,42 | 390,49 | 121,24 | 138,15 | −227,90 | −149,25 | −227,70 | 553,52 |
| Kassaflöde | −1 245 | 1 267 | 3 163 | 1 859 | 5 615 | −261 | −1 697 | −1 571 | −3 354 | 253 | −1 349 | −338 | −228 | −224 | 1 317 | 1 155 | −700 | −1 032 | −696 | 286 |
| Ändring (%) | −201,78 | 149,63 | −41,24 | 202,07 | −104,64 | 550,53 | −7,39 | 113,51 | −107,55 | −632,22 | −74,91 | −32,62 | −1,55 | −686,64 | −12,27 | −160,61 | 47,36 | −32,54 | −141,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
