Kassaflödesanalys (TTM)
S.C. Semrom Oltenia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 0 | 1 | 1 | −1 | −3 | −3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 |
| Ändring (%) | −242,97 | 169,94 | −49,17 | −257,50 | 163,49 | 29,50 | −114,28 | 800,28 | 70,13 | 21,82 | 17,91 | −71,25 | |
| % av kassaflödet | −31,63 | 54,21 | 182,68 | 122,92 | −94,46 | −164,61 | 224,76 | −51,06 | −1 123,47 | 96,15 | 120,10 | 145,28 | −80,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 2 | 1 | −0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Ändring (%) | −28,20 | −39,27 | −109,13 | −883,61 | 112,76 | 83,04 | −15,34 | −18,11 | 63,31 | −1,94 | −1,98 | −90,38 | |
| % av kassaflödet | 290,49 | 250,06 | 189,56 | −22,91 | 87,61 | 123,27 | −237,89 | −320,41 | −641,25 | 52,68 | 52,97 | 53,27 | −9,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −0 | 1 | 2 | −2 | −5 | −7 | −4 | −6 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 7,25 | 6,76 | −100,00 | −4 452 342,31 | 100,00 | −175,91 | 161,97 | 61,83 | −47,94 | 45,93 | 31,47 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −158,86 | −204,28 | −272,24 | −0,00 | 106,87 | 141,35 | 113,13 | 471,48 | 1 864,77 | −48,83 | −73,06 | −98,56 | 190,78 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −2 | −1 | −0 | 8 | 8 | 8 | −4 |
| Ändring (%) | −16,59 | −19,89 | −24,45 | 104,94 | 51,21 | −194,85 | −37,14 | −59,08 | −2 087,89 | −2,47 | −2,53 | −151,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
