Kassaflödesanalys (TTM)
Rompetrol Rafinare S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −148 | −245 | 222 | 87 | 276 | 388 | 154 | 344 | 281 | 215 | 158 | 153 | 8 | 254 | 76 | 56 | 346 | −22 | 148 | 87 |
| Ändring (%) | 64,93 | −190,65 | −60,76 | 217,02 | 40,56 | −60,21 | 122,43 | −18,33 | −23,27 | −26,42 | −3,61 | −94,94 | 3 189,46 | −70,16 | −25,87 | 515,26 | −106,48 | −760,99 | −41,22 | |
| % av kassaflödet | −224,61 | −3 474,34 | −438,98 | −129,19 | −482,81 | 1 137,96 | −466,35 | 229,34 | 154,13 | 246,26 | 113,98 | 68 230,60 | −7,28 | −579,35 | −122,37 | 148,21 | 300,00 | 12 547,79 | −403,14 | 837,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −37 | −47 | −76 | −84 | −74 | −64 | −38 | −29 | −30 | −58 | −100 | −176 | −179 | −55 | −110 | −35 | −31 | −222 | −181 |
| Ändring (%) | 54,80 | 26,82 | 59,89 | 10,14 | −10,96 | −14,54 | −40,12 | −24,50 | 4,45 | 94,54 | 71,51 | 76,11 | 1,76 | −69,54 | 101,11 | −68,01 | −12,10 | 618,10 | −18,40 | |
| % av kassaflödet | −36,56 | −530,73 | 93,81 | 112,49 | 146,07 | −218,08 | 191,93 | −25,41 | −15,79 | −34,33 | −42,02 | −44 752,53 | 166,31 | 409,47 | 88,30 | −290,15 | −30,54 | 17 314,12 | 604,34 | −1 742,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 239 | 289 | −225 | −79 | −250 | −280 | −124 | −156 | −70 | −98 | 39 | −112 | 63 | −118 | −83 | 67 | −195 | 53 | 37 | 105 |
| Ändring (%) | 21,19 | −177,81 | −65,05 | 217,47 | 11,95 | −55,66 | 25,55 | −55,16 | 40,19 | −139,82 | −388,40 | −155,72 | −288,96 | −29,83 | −180,85 | −390,85 | −127,23 | −30,04 | 181,14 | |
| % av kassaflödet | 361,16 | 4 105,08 | 445,17 | 116,69 | 436,75 | −819,88 | 374,41 | −103,93 | −38,34 | −111,92 | 28,04 | −50 209,96 | −59,04 | 269,88 | 134,07 | 177,10 | −169,47 | −29 761,92 | −101,20 | 1 005,03 |
| Kassaflöde | 66 | 7 | −51 | −67 | −57 | 34 | −33 | 150 | 182 | 87 | 139 | 0 | −106 | −44 | −62 | 38 | 115 | −0 | −37 | 10 |
| Ändring (%) | −89,34 | −817,49 | 33,34 | −15,17 | −159,63 | −197,10 | −552,31 | 21,53 | −51,98 | 58,97 | −99,84 | −47 488,26 | −58,67 | 41,26 | −161,21 | 203,95 | −100,16 | 20 473,43 | −128,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
