REFE Kassaflödesanalys - TTM - S.C. Remarul 16 Februarie S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

S.C. Remarul 16 Februarie S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 01-01	2021 03-31	2021 06-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2023 01-01	2023 03-31	2023 06-30	2024 01-01	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	16	15	14	2	−2	−6	3	4	4	−5	26	58	53
Ändring (%)		−7,77	−8,43	−85,45	−209,08	191,68	−155,14	12,58	11,17	−214,49	−632,35	118,78	−8,84
% av kassaflödet	−1 244,53	−1 972,43	−6 415,91	−511,38	2 501,28	−2 936,80	2 582,35	3 595,33	5 236,58	−989,01	107,15	118,41	142,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−5	−5	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−0	−0	−0
Ändring (%)		3,90	3,75	−76,41	−19,75	−24,61	49,12	−13,48	−15,59	−26,37	−19,06	−23,55	−3,70
% av kassaflödet	372,23	664,61	2 449,46	316,49	1 138,90	−345,61	−821,88	−879,37	−972,51	−118,12	−1,95	−0,75	−0,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−13	−11	−9	−1	3	7	−2	−3	−3	6	−1	−9	−15
Ändring (%)		−15,74	−18,69	−86,76	−367,72	137,35	−130,78	27,39	21,50	−275,72	−121,17	572,46	78,69
% av kassaflödet	972,30	1 407,82	4 066,45	294,89	−3 540,17	3 382,41	−1 660,47	−2 615,97	−4 164,07	1 207,09	−5,20	−17,66	−41,71

Kassaflöde	−1	−1	−0	−0	−0	0	0	0	0	1	25	49	37
Ändring (%)		−41,81	−71,85	82,61	−77,70	−348,42	−37,29	−19,14	−23,67	506,18	4 813,86	97,97	−24,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

S.C. Remarul 16 Februarie S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)