Kassaflödesanalys (TTM)
S.C. Prebet Aiud S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | −1 | −0 | −5 | 3 | 17 | 18 | 22 | 29 | 13 | 0 | 48 | 50 | 53 |
| Ändring (%) | 23,90 | −1,93 | −5,53 | 7,93 | −113,15 | −70,97 | 1 368,89 | −173,98 | 394,93 | 8,73 | 17,91 | 32,45 | −55,17 | −97,96 | 18 350,93 | 4,61 | 6,17 | |
| % av kassaflödet | 192,96 | 249,37 | 250,07 | −135,70 | −91,45 | 7,04 | 2,28 | 64,39 | −66,90 | 383,12 | 1 583,10 | 514,11 | 4 351,55 | −274,26 | −1,50 | 291,58 | 308,84 | 243,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −4 | −4 | −11 | −13 | −12 | −11 | −4 | −3 | −8 | −12 | −15 | −48 | −28 | −33 | −23 | −70 | −62 |
| Ändring (%) | −6,77 | −2,01 | 175,05 | 16,40 | −7,64 | −6,84 | −64,60 | −15,98 | 124,98 | 51,85 | 26,37 | 228,25 | −42,38 | 19,42 | −31,83 | 207,31 | −10,97 | |
| % av kassaflödet | −133,15 | −129,47 | −129,73 | 204,95 | 148,96 | 80,51 | 83,55 | 56,96 | 67,21 | −174,98 | −1 009,78 | −351,46 | −7 372,64 | 597,27 | 191,70 | −137,38 | −427,48 | −283,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | −5 | −5 | −2 | −2 | 6 | 10 | 2 | 10 | 36 | 40 |
| Ändring (%) | −1,33 | −0,00 | 163,16 | 2,74 | 7,90 | 2,18 | −93,59 | 3 991,06 | −6,96 | −53,85 | −2,26 | −363,05 | 84,81 | −78,00 | 332,96 | 259,66 | 13,40 | |
| % av kassaflödet | −19,33 | −19,89 | −20,34 | 30,75 | 19,72 | 12,45 | 14,18 | 1,75 | 100,45 | −108,14 | −189,67 | −51,06 | 858,27 | −223,02 | −13,19 | 60,04 | 218,64 | 184,41 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 3 | −6 | −9 | −15 | −14 | −7 | −5 | 4 | 1 | 4 | 1 | −5 | −17 | 17 | 16 | 22 |
| Ändring (%) | −4,13 | −2,20 | −274,09 | 60,16 | 70,89 | −10,23 | −48,07 | −28,79 | −186,42 | −73,69 | 263,08 | −84,35 | −811,25 | 272,06 | −195,12 | −1,24 | 34,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
