Kassaflödesanalys (TTM)
Oil Terminal S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 35 | 32 | 29 | 36 | 45 | 35 | 37 | 32 | 12 | 34 | 49 | 50 | 62 | 62 | 30 | 45 | 55 | 43 | 64 |
| Ändring (%) | 37,58 | −7,82 | −8,15 | 23,67 | 22,70 | −21,97 | 5,70 | −13,82 | −60,66 | 171,37 | 43,40 | 3,02 | 23,81 | 0,59 | −51,04 | 47,14 | 22,55 | −22,23 | 48,70 | |
| % av kassaflödet | 317,50 | 219,48 | 303,78 | 370,01 | 287,40 | 231,00 | 217,09 | 111,03 | 122,16 | 186,75 | 969,25 | −1 649,43 | −396,69 | 11 368,61 | 959,94 | −125,36 | −195,20 | −191,68 | −173,60 | −938,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −25 | −26 | −30 | −30 | −53 | −54 | −68 | −80 | −77 | −94 | −87 | −80 | −65 | −72 | −80 | −107 | −130 | −92 | −79 |
| Ändring (%) | 0,04 | 7,52 | 14,46 | −1,20 | 76,81 | 2,98 | 24,93 | 17,22 | −4,04 | 22,21 | −7,07 | −7,74 | −19,18 | 10,96 | 10,62 | 34,33 | 21,83 | −29,65 | −13,85 | |
| % av kassaflödet | −309,49 | −155,58 | −251,15 | −381,21 | −236,57 | −274,01 | −339,84 | −205,42 | −307,42 | −1 146,40 | −2 679,60 | 2 955,02 | 636,51 | −11 908,51 | −1 109,16 | 327,31 | 465,27 | 454,18 | 372,10 | 1 165,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 28 | 36 | 64 | 74 | 71 | 63 | 35 | 18 | 3 | 16 | 25 | 39 | 47 | 24 | 9 |
| Ändring (%) | −21,92 | −12,58 | 77,01 | −29,60 | 343,98 | 29,33 | 80,36 | 14,94 | −4,41 | −10,67 | −43,88 | −50,32 | −80,23 | 363,97 | 53,35 | 57,64 | 19,25 | −47,95 | −64,55 | |
| % av kassaflödet | 91,99 | 36,09 | 47,37 | 111,20 | 49,17 | 143,01 | 222,75 | 194,39 | 285,26 | 1 059,65 | 1 810,35 | −1 205,58 | −139,82 | 639,90 | 249,22 | −101,95 | −170,07 | −162,51 | −98,50 | −126,93 |
| Kassaflöde | 8 | 16 | 11 | 8 | 13 | 19 | 16 | 33 | 26 | 7 | 3 | −3 | −13 | 1 | 6 | −24 | −23 | −29 | −25 | −7 |
| Ändring (%) | 99,01 | −33,40 | −24,59 | 59,21 | 52,65 | −16,97 | 106,67 | −21,67 | −74,27 | −47,72 | −184,26 | 328,34 | −104,32 | 1 091,29 | −474,88 | −5,50 | 24,80 | −14,13 | −72,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
