Kassaflödesanalys (TTM)
Lion Capital S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | −5 | −35 | −34 | 12 | 8 | 15 | 9 | −37 | 8 | −31 | −37 | −39 | −2 | −2 | 8 | −0 | −34 | −14 | −12 |
| Ändring (%) | −132,03 | 652,78 | −3,61 | −134,29 | −33,16 | 85,12 | −40,57 | −524,60 | −120,64 | −514,90 | 17,41 | 4,88 | −94,05 | −3,78 | −448,07 | −105,46 | 8 051,92 | −59,40 | −14,16 | |
| % av kassaflödet | 9,69 | −3,48 | −44,02 | 26,29 | −25,09 | −5,12 | −6,32 | −22,75 | 63,15 | 8,89 | −8,27 | −8,98 | −7,76 | −0,57 | −1,05 | 65,77 | 0,16 | 12,76 | −14,93 | −3,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 134 | 136 | 140 | −72 | −24 | −118 | −225 | −22 | 9 | 82 | 432 | 465 | 537 | 434 | 221 | 15 | −260 | −241 | 109 | 428 |
| Ändring (%) | 2,02 | 2,85 | −151,05 | −66,03 | 383,42 | 91,25 | −90,00 | −141,11 | 792,18 | 424,01 | 7,65 | 15,38 | −19,23 | −49,12 | −93,28 | −1 854,98 | −7,36 | −145,39 | 291,08 | |
| % av kassaflödet | 88,07 | 100,86 | 174,09 | 55,07 | 52,07 | 76,80 | 97,95 | 59,32 | −15,94 | 96,98 | 113,94 | 113,48 | 107,82 | 108,24 | 104,58 | 126,77 | 97,07 | 89,77 | 117,38 | 114,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 4 | −24 | −24 | −34 | −43 | −19 | −24 | −31 | −5 | −21 | −17 | −0 | −19 | −7 | −7 | −7 | −5 | −2 | −42 |
| Ändring (%) | 4,77 | −781,78 | 0,02 | 40,77 | 27,12 | −55,68 | 25,08 | 27,32 | −83,70 | 330,24 | −22,68 | −98,45 | 7 292,66 | −60,86 | 0,06 | −0,24 | −34,43 | −52,95 | 1 712,37 | |
| % av kassaflödet | 2,23 | 2,63 | −30,07 | 18,64 | 73,02 | 28,32 | 8,37 | 63,43 | 52,80 | −5,87 | −5,66 | −4,05 | −0,05 | −4,75 | −3,53 | −63,65 | 2,77 | 1,81 | −2,46 | −11,09 |
| Kassaflöde | 152 | 135 | 81 | −130 | −47 | −153 | −230 | −38 | −58 | 85 | 379 | 410 | 498 | 401 | 211 | 12 | −268 | −269 | 93 | 374 |
| Ändring (%) | −10,91 | −40,42 | −261,38 | −64,08 | 227,78 | 49,95 | −83,50 | 52,96 | −246,66 | 346,00 | 8,09 | 21,43 | −19,55 | −47,34 | −94,46 | −2 391,95 | 0,17 | −134,71 | 301,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
