Kassaflödesanalys (TTM)
S.C. Hercules S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | 33 | −4 | 3 | 6 |
| Ändring (%) | −339,13 | −111,09 | −182,42 | 110,47 | |
| % av kassaflödet | 355,48 | 95,42 | 23,00 | −18,47 | 265,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 5 | 23 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | −519,42 | 405,33 | −72,23 | −21,57 | |
| % av kassaflödet | 28,21 | 13,28 | −145,78 | −39,46 | 211,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | −6 | 12 | −14 | 0 |
| Ändring (%) | −143,74 | −310,31 | −216,05 | −102,53 | |
| % av kassaflödet | −341,75 | −16,78 | −76,65 | 86,69 | 15,02 |
| Kassaflöde | −4 | 34 | −16 | −16 | 2 |
| Ändring (%) | −990,82 | −146,04 | 2,61 | −114,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
