Kassaflödesanalys (TTM)
TTM står för ”trailing twelve months” (de senaste tolv månaderna) och slår samman de fyra senaste kvartalen.
S.C. Cocor S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i likvida medel över tid. Uppgifterna i kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från den löpande verksamheten (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamheten samt kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: RON
Positiv förändring
Negativ förändring
Alla tal anges i 1,000,000, förutom värden per aktie.
| Finansiellt nyckeltal |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 41,68 | 29,42 | 21,68 | 17,82 | 12,68 | 11,25 | −10,35 | −11,55 | 0,75 | 0,75 | 10,84 | 9,78 | −17,11 | −20,63 | 25,69 | 20,44 | 29,57 | 22,82 |
| % av kassaflödet | −64,83 | −204,50 | 1 168,66 | 1 573,08 | 2 073,59 | 23 046,75 | −3 260,69 | −1 963,54 | −1 307,58 | 5 054,56 | 872,48 | 924,57 | 972,29 | 9 255,73 | −774,57 | −1 456,67 | −3 482,49 | 52,82 | 32,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | — | — | — | — | — | — | — | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | −5,55 | −5,88 | 518,63 | 83,83 | 0,55 | 0,55 | 261,72 | 72,35 | −0,62 | −0,62 |
| % av kassaflödet | — | — | — | — | — | — | — | 7,84 | 11,81 | −42,80 | −6,90 | −40,82 | −71,89 | −830,14 | 88,01 | 476,32 | 1 629,59 | −18,96 | −9,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −4 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | 10 | 25 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −17,03 | −20,52 | 24,61 | 19,75 | 11,58 | 10,38 | −4,74 | −4,98 | −2,63 | −2,71 | 4,79 | 4,57 | −8,65 | −9,46 | −12,37 | −14,11 | −389,34 | 134,56 |
| % av kassaflödet | 164,83 | 304,50 | −1 068,66 | −1 473,08 | −1 973,59 | −21 721,68 | 3 049,11 | 1 951,05 | 1 395,76 | −5 214,03 | −869,15 | −870,79 | −872,29 | −9 151,20 | 873,61 | 1 145,47 | 1 952,91 | 66,14 | 77,12 |
| Investeringskostnader | — | — | — | — | — | — | — | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | −0,00 | −0,00 | 455,51 | 82,00 | −0,00 | −0,00 | 265,14 | 72,61 | −0,00 | −0,00 |
| % av kassaflödet | — | — | — | — | — | — | — | 7,84 | 11,81 | −45,32 | −7,76 | −41,24 | −71,89 | −825,62 | 87,06 | 475,61 | 1 629,59 | −19,07 | −9,48 |
| Kassaflöde | −3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −0 | −0 | 16 | 32 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −55,09 | −122,65 | −9,60 | −10,62 | −89,86 | −886,35 | 48,87 | 32,83 | −126,06 | 483,67 | 4,59 | 4,39 | −91,29 | −1 048,38 | −33,16 | −49,62 | −8 643,25 | 101,17 |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Källa: Capital IQ
