Kassaflödesanalys (TTM)
S.C. Cocor S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-01 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −75,43 | −5,14 | −5,42 | 13,05 | 11,55 | 41,68 | 29,42 | 21,68 | 17,82 | 12,68 | 11,25 | −10,35 | −11,55 | 0,75 | 0,75 | 10,84 | 9,78 | −17,11 | −20,63 | |
| % av kassaflödet | 538,45 | 57,87 | 116,75 | −872,39 | −109,77 | −64,83 | −204,50 | 1 168,66 | 1 573,08 | 2 073,59 | 23 046,75 | −3 260,69 | −1 963,54 | −1 307,58 | 5 054,56 | 872,48 | 924,57 | 972,29 | 9 255,73 | −774,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||||
| Ändring (%) | 94,73 | 0,78 | 0,77 | −50,00 | 100,00 | −5,55 | −5,88 | 518,63 | 83,83 | 0,55 | 0,55 | |||||||||
| % av kassaflödet | −0,77 | −0,66 | −1,41 | 11,19 | 0,62 | 7,84 | 11,81 | −42,80 | −6,90 | −40,82 | −71,89 | −830,14 | 88,01 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 1 | −0 | −2 | −3 | −5 | −4 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −146,18 | −116,86 | 692,95 | 95,50 | 48,85 | −17,03 | −20,52 | 24,61 | 19,75 | 11,58 | 10,38 | −4,74 | −4,98 | −2,63 | −2,71 | 4,79 | 4,57 | −8,65 | −9,46 | |
| % av kassaflödet | −211,75 | 42,78 | −15,34 | 961,20 | 209,15 | 164,83 | 304,50 | −1 068,66 | −1 473,08 | −1 973,59 | −21 721,68 | 3 049,11 | 1 951,05 | 1 395,76 | −5 214,03 | −869,15 | −870,79 | −872,29 | −9 151,20 | 873,61 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 1 | −0 | −2 | −3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | 128,59 | −52,98 | −112,66 | 798,46 | 88,87 | −55,09 | −122,65 | −9,60 | −10,62 | −89,86 | −886,35 | 48,87 | 32,83 | −126,06 | 483,67 | 4,59 | 4,39 | −91,29 | −1 048,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
