Kassaflödesanalys (TTM)
Comelf S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 2 | 9 | 6 | 9 | 11 | 10 | 17 | 10 | 7 | 34 | 29 | 36 | 26 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| Ändring (%) | −55,59 | 338,22 | −33,04 | 41,93 | 30,03 | −6,25 | 66,43 | −44,92 | −25,76 | 383,87 | −16,47 | 25,67 | −26,69 | −82,57 | 53,84 | −75,70 | 232,25 | |
| % av kassaflödet | −166,43 | −62,86 | 395,04 | 110,87 | 126,97 | 114,01 | −341,20 | 991,61 | −143,15 | −67,95 | 324,19 | 743,36 | 275,94 | 494,45 | −53,77 | −133,76 | −14,96 | −86,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −4 | −6 | −8 | −8 | −5 | −6 | −5 | 2 | 8 | 11 | −9 | −10 | −17 | −11 | −7 | −9 | |
| Ändring (%) | 192,83 | 53,57 | 24,27 | 2,99 | −37,71 | 24,18 | −9,20 | 371,41 | 40,99 | −181,26 | 12,73 | 67,89 | −34,14 | −34,44 | 23,18 | |||
| % av kassaflödet | 48,58 | 120,98 | −266,43 | −138,76 | −115,31 | −49,60 | 196,63 | −311,78 | −15,72 | 73,07 | 282,81 | −67,88 | −187,02 | 195,86 | 208,59 | 62,95 | 135,09 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −1 | −1 | 7 | 6 | 5 | −7 | −10 | −10 | −10 | −15 | −15 | −14 | −13 | −6 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −77,39 | −52,36 | −1 166,46 | −14,40 | −21,57 | −260,13 | 35,77 | −3,29 | −3,45 | 59,44 | 0,67 | −7,20 | −5,47 | −52,42 | −10,13 | 4,95 | −6,05 | |
| % av kassaflödet | 217,85 | 41,88 | −28,61 | 127,89 | 88,34 | 47,84 | 244,57 | −579,83 | 146,98 | 90,74 | −142,65 | −394,21 | −108,06 | −249,66 | 74,10 | 107,68 | 52,02 | 85,15 |
| Kassaflöde | −3 | −3 | 2 | 5 | 7 | 10 | −3 | 2 | −7 | −10 | 11 | 4 | 13 | 5 | −9 | −5 | −12 | −7 |
| Ändring (%) | 17,59 | −169,73 | 138,61 | 23,93 | 44,82 | −131,33 | −157,27 | −481,51 | 56,40 | −201,42 | −63,57 | 238,55 | −59,09 | −260,31 | −38,16 | 117,26 | −42,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
