Kassaflödesanalys (TTM)
Antibiotice S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 60 | 61 | 44 | 81 | 112 | 137 | 116 | 76 | 71 | 49 | 122 | 128 | 138 | 141 | 95 | 61 | 8 | 50 | 72 | 66 |
| Ändring (%) | 0,61 | −26,93 | 82,18 | 38,04 | 22,35 | −15,41 | −34,58 | −5,78 | −31,58 | 151,08 | 4,33 | 8,25 | 1,64 | −32,31 | −36,34 | −87,56 | 568,02 | 43,91 | −9,03 | |
| % av kassaflödet | 283,37 | 228,94 | 646,74 | 235,21 | 955,91 | −3 895,30 | −30 126,28 | −338,04 | −2 408,30 | 8 128,32 | 152 168,97 | −2 197 061,05 | 229,02 | 546,08 | 10 893,75 | 287,57 | −14,95 | −348,27 | 997,37 | −340,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −30 | −29 | −34 | −65 | −75 | −45 | −41 | −31 | −33 | −98 | −102 | −105 | −97 | −116 | −113 | −130 | −193 | −137 | −172 |
| Ändring (%) | −11,43 | −3,38 | 16,30 | 92,70 | 14,56 | −39,61 | −8,19 | −24,04 | 6,27 | 193,66 | 4,00 | 2,68 | −7,52 | 19,97 | −2,95 | 15,69 | 48,25 | −29,00 | 25,26 | |
| % av kassaflödet | −159,15 | −113,19 | −422,82 | −98,16 | −556,90 | 2 124,86 | 11 733,03 | 184,77 | 1 061,33 | −5 563,66 | −121 821,62 | 1 753 401,55 | −173,37 | −376,14 | −13 299,63 | −535,20 | 258,76 | 1 337,70 | −1 890,02 | 887,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −8 | −13 | −36 | −66 | −71 | −56 | −43 | −15 | −24 | −26 | 27 | −18 | 22 | 73 | 72 | 128 | 72 | 87 |
| Ändring (%) | −5,19 | 195,20 | 50,75 | 182,00 | 83,46 | 7,76 | −20,43 | −24,36 | −65,85 | 66,40 | 6,84 | −204,12 | −166,35 | −221,10 | 238,06 | −1,24 | 77,63 | −43,81 | 20,08 | |
| % av kassaflödet | −14,10 | −10,74 | −122,52 | −36,87 | −306,11 | 1 870,40 | 18 429,60 | 251,53 | 1 438,72 | −2 423,94 | −30 073,54 | 444 660,02 | 44,58 | −69,40 | 2 476,85 | 347,21 | −143,30 | −887,67 | 992,65 | −446,82 |
| Kassaflöde | 21 | 27 | 7 | 34 | 12 | −4 | −0 | −22 | −3 | 1 | 0 | −0 | 60 | 26 | 1 | 21 | −50 | −14 | 7 | −19 |
| Ändring (%) | 24,54 | −74,13 | 400,93 | −66,03 | −130,03 | −89,06 | 5 729,97 | −86,78 | −120,27 | −86,59 | −107,23 | −1 038 543,34 | −57,37 | −96,61 | 2 311,61 | −339,29 | −71,32 | −150,25 | −366,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
