Kassaflödesanalys (TTM)
Sifi Cluj Retail SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 9 | 4 | 21 | 38 | 14 | −11 |
| Ändring (%) | 2,16 | 2,11 | 1,15 | 1,14 | 4,37 | 4,18 | 2,87 | 2,79 | −3,22 | −3,33 | 81,13 | 44,79 | −36,29 | −56,96 | 426,25 | 81,00 | −63,76 | −175,97 | |
| % av kassaflödet | 98,56 | 170,14 | 560,12 | 514,15 | 475,96 | 333,54 | 261,55 | 140,73 | 97,94 | 68,30 | 51,60 | 408,52 | −249,50 | −257,33 | −290,59 | 78,26 | 69,06 | 51,17 | 867,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | −3 | −16 | −7 | 3 | 14 | 25 | 40 | 55 |
| Ändring (%) | −9,01 | −9,90 | 53,09 | 34,68 | 18,43 | 15,56 | 1 002,57 | 90,93 | 78,17 | 43,87 | −132,40 | 408,65 | −58,65 | −141,86 | 405,77 | 80,23 | 59,13 | 37,16 | |
| % av kassaflödet | 1,58 | 2,43 | 7,05 | 9,79 | 12,07 | 9,60 | 8,35 | 48,15 | 62,25 | 79,91 | 89,86 | −127,25 | 273,02 | 182,74 | −200,69 | 51,95 | 45,64 | 148,51 | −4 546,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −2 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −8 | −8 | −8 | −27 | −46 |
| Ändring (%) | 31 751,77 | 99,69 | −0,00 | −0,00 | −6,68 | −7,16 | 0,02 | 0,02 | 11,16 | 10,04 | 0,03 | 0,03 | 41,01 | 29,08 | −0,18 | −0,18 | 231,62 | 69,84 | |
| % av kassaflödet | −0,13 | −72,57 | −467,16 | −423,94 | −388,03 | −243,14 | −169,90 | −88,89 | −60,19 | −48,21 | −41,46 | −181,27 | 76,48 | 174,59 | 591,28 | −30,21 | −14,70 | −99,68 | 3 778,50 |
| Kassaflöde | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 2 | −6 | −4 | −1 | 27 | 56 | 27 | −1 |
| Ändring (%) | −40,82 | −68,98 | 10,20 | 9,25 | 48,93 | 32,85 | 91,18 | 47,69 | 38,79 | 27,95 | −77,12 | −337,07 | −38,23 | −61,89 | −2 054,04 | 105,12 | −51,10 | −104,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
