Kassaflödesanalys (TTM)
Aquila Part Prod Com S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 110 | 164 | 106 | 95 | 54 | 47 | 69 | 97 | 122 | 97 | 100 | 94 | 91 | 64 | 73 | 61 | 18 | 41 | 38 | 65 |
| Ändring (%) | 49,10 | −35,79 | −9,53 | −43,18 | −12,99 | 46,06 | 41,38 | 25,46 | −20,84 | 3,54 | −6,40 | −2,89 | −29,68 | 14,40 | −17,08 | −71,00 | 134,64 | −7,80 | 70,76 | |
| % av kassaflödet | 2 995,38 | 397,34 | 627,39 | 1 275,03 | 271,10 | −577,04 | −281,72 | −3 221,31 | −638,42 | −274,14 | 6 664,96 | 2 481,84 | 1 238,30 | 1 530,83 | 854,80 | 646,87 | −325,35 | 666,76 | 352,56 | 1 743,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −19 | −213 | −210 | −104 | −142 | 36 | 16 | −21 | −10 | −18 | −0 | 16 | 37 | 66 | −10 | −24 | −28 | −36 | 34 |
| Ändring (%) | −27,85 | 1 002,92 | −1,51 | −50,56 | 36,78 | −125,47 | −55,79 | −233,14 | −51,22 | 72,61 | −98,52 | −6 196,09 | 126,76 | 80,15 | −115,05 | 138,20 | 20,25 | 25,15 | −195,18 | |
| % av kassaflödet | −727,44 | −46,69 | −1 266,43 | −2 801,91 | −518,38 | 1 734,55 | −147,70 | −528,19 | 111,09 | 29,40 | −1 191,50 | −7,01 | 219,48 | 874,99 | 769,39 | −105,68 | 436,61 | −458,54 | −329,09 | 907,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −80 | −104 | 124 | 122 | 69 | 87 | −130 | −116 | −120 | −122 | −81 | −90 | −100 | −96 | −131 | −41 | 1 | −7 | 8 | −95 |
| Ändring (%) | 29,95 | −219,90 | −2,00 | −42,95 | 24,48 | −249,77 | −10,10 | 3,16 | 1,31 | −33,62 | 11,09 | 11,28 | −3,40 | 35,43 | −68,28 | −101,47 | −1 200,82 | −223,31 | −1 250,91 | |
| % av kassaflödet | −2 167,95 | −250,64 | 739,04 | 1 626,87 | 347,28 | −1 057,51 | 529,43 | 3 849,51 | 627,33 | 344,75 | −5 373,45 | −2 374,84 | −1 357,78 | −2 305,82 | −1 524,19 | −441,19 | −11,26 | −108,22 | 76,53 | −2 551,30 |
| Kassaflöde | 4 | 41 | 17 | 7 | 20 | −8 | −24 | −3 | −19 | −35 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | −5 | 6 | 11 | 4 |
| Ändring (%) | 1 023,99 | −59,34 | −55,48 | 167,24 | −140,88 | 199,16 | −87,64 | 533,02 | 84,36 | −104,26 | 151,36 | 94,64 | −43,12 | 104,87 | 9,58 | −157,66 | −214,49 | 74,37 | −65,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
