Kassaflödesanalys (TTM)
Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −9 | −11 | −13 | −16 | −18 | −28 | −30 | −33 | −39 | −9 | −41 | −30 | −29 | −32 | −20 | −36 | −22 | 12 | −28 |
| Ändring (%) | 17,86 | 25,92 | 19,62 | 21,34 | 12,89 | 54,47 | 7,45 | 6,91 | 20,45 | −76,59 | 343,84 | −26,17 | −4,73 | 10,80 | −36,27 | 75,82 | −39,33 | −155,86 | −333,90 | |
| % av kassaflödet | 154,84 | −3,90 | 317,61 | 365,79 | 9 068,16 | −8,99 | 19 657,64 | −3 472,03 | −2 665,41 | −393,98 | −34,40 | −1 311,77 | −3,92 | −90,86 | 401,70 | −1 592,59 | 4,72 | 5,91 | −117,30 | −14,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 260 | 293 | 203 | 205 | 211 | 417 | 475 | 478 | 480 | 496 | 538 | 546 | 1 299 | 562 | 414 | 422 | −150 | 215 | 424 | 668 |
| Ändring (%) | 12,46 | −30,64 | 1,01 | 3,09 | 97,50 | 13,69 | 0,66 | 0,51 | 3,20 | 8,58 | 1,48 | 137,88 | −56,71 | −26,30 | 1,80 | −135,46 | −243,73 | 97,26 | 57,51 | |
| % av kassaflödet | −5 346,72 | 128,37 | −5 764,44 | −5 606,34 | −118 076,54 | 204,83 | −329 563,89 | 54 532,08 | 39 356,31 | 4 984,11 | 2 018,73 | 17 601,64 | 169,43 | 1 785,13 | −5 249,23 | 33 244,21 | 19,87 | −58,97 | −4 130,72 | 337,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −258 | −56 | −195 | −195 | −195 | −195 | −446 | −446 | −446 | −446 | −502 | −502 | −502 | −502 | −391 | −400 | −568 | −558 | −446 | −442 |
| Ändring (%) | −78,33 | 250,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 128,57 | 0,00 | −0,00 | −0,00 | 12,50 | −0,00 | 0,00 | −0,00 | −22,22 | 2,50 | 41,81 | −1,72 | −20,00 | −0,98 | |
| % av kassaflödet | 5 291,88 | −24,48 | 5 546,83 | 5 340,55 | 109 108,38 | −95,83 | 310 006,25 | −50 960,05 | −36 590,90 | −4 490,13 | −1 884,33 | −16 189,88 | −65,51 | −1 594,27 | 4 947,54 | −31 551,62 | 75,41 | 153,06 | 4 348,01 | −223,51 |
| Kassaflöde | −5 | 228 | −4 | −4 | −0 | 204 | −0 | 1 | 1 | 10 | 27 | 3 | 767 | 32 | −8 | 1 | −753 | −365 | −10 | 198 |
| Ändring (%) | −4 783,93 | −101,54 | 3,86 | −95,11 | −113 950,28 | −100,07 | −708,33 | 39,27 | 714,92 | 168,07 | −88,36 | 24 613,15 | −95,89 | −125,06 | −116,07 | −59 430,50 | −51,58 | −97,18 | −2 026,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
