Kassaflödesanalys (TTM)
Teixeira Duarte, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 79 | 113 | 99 | 107 | 28 | 6 | −16 | 22 | 60 | 79 | 99 | 62 | 26 | 11 | −4 | 11 | 25 | 50 | 74 |
| Ändring (%) | 21,34 | 44,18 | −12,63 | 7,80 | −73,57 | −78,80 | −371,60 | −234,36 | 174,43 | 32,69 | 24,64 | −37,08 | −58,94 | −57,30 | −134,17 | −390,08 | 134,47 | 96,14 | 49,02 | |
| % av kassaflödet | −165,04 | −409,98 | 1 811,40 | 12 418,57 | −40 414,77 | −120,69 | −22,51 | 54,55 | −161,94 | 2 123,08 | 925,31 | 689,94 | 622,14 | 450,68 | −1 016,37 | 47,69 | −135,93 | −313,22 | 795,77 | 359,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | −20 | −51 | −61 | −63 | −23 | 1 | 25 | 12 | −1 | 9 | 19 | 48 | 78 | 52 | 26 | 19 | 12 | 16 | 20 |
| Ändring (%) | −275,78 | 157,22 | 20,93 | 3,19 | −64,19 | −105,22 | 2 017,15 | −51,05 | −104,30 | −1 830,97 | 105,78 | 156,37 | 60,99 | −33,10 | −49,47 | −27,37 | −37,69 | 35,50 | 26,20 | |
| % av kassaflödet | −28,64 | 103,05 | −812,26 | −7 707,78 | 24 010,80 | 97,14 | −4,46 | −84,19 | −91,04 | −18,72 | 106,42 | 131,00 | 481,36 | 1 367,32 | −4 830,84 | −335,25 | −239,22 | −146,50 | 257,12 | 98,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −81 | −57 | −45 | −33 | −47 | −36 | −46 | −56 | −60 | −64 | −78 | −91 | −90 | −90 | −59 | −27 | −34 | −41 | −54 | −68 |
| Ändring (%) | −28,63 | −21,66 | −25,66 | 39,67 | −22,86 | 27,03 | 21,28 | 7,86 | 7,29 | 20,68 | 17,14 | −0,43 | −0,43 | −34,94 | −53,70 | 25,20 | 20,12 | 33,11 | 24,87 | |
| % av kassaflödet | 205,29 | 299,95 | −720,06 | −4 200,13 | 17 709,66 | 154,34 | 172,42 | 186,61 | 444,69 | −2 279,16 | −903,44 | −633,11 | −903,47 | −1 587,16 | 5 453,44 | 346,83 | 426,61 | 503,64 | −868,34 | −329,05 |
| Kassaflöde | −39 | −19 | 6 | 1 | −0 | −23 | −27 | −30 | −13 | 3 | 9 | 14 | 10 | 6 | −1 | −8 | −8 | −8 | 6 | 21 |
| Ändring (%) | −51,15 | −132,63 | −87,26 | −133,12 | 8 751,52 | 13,71 | 12,05 | −54,74 | −120,93 | 204,45 | 67,15 | −30,23 | −43,32 | −118,94 | 628,09 | 1,78 | 1,75 | −177,20 | 229,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
