Kassaflödesanalys (TTM)
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 494 | 433 | 486 | 490 | 522 | 647 | 731 | 798 | 730 | 627 | 540 | 476 | 579 | 535 | 552 | 596 | 497 | 511 | 538 |
| Ändring (%) | −12,34 | 12,41 | 0,86 | 6,33 | 24,07 | 12,97 | 9,16 | −8,52 | −14,10 | −13,80 | −11,86 | 21,60 | −7,68 | 3,23 | 7,98 | −16,69 | 2,87 | 5,38 | |
| % av kassaflödet | −103,74 | −117,44 | −778,50 | −294,79 | 309,57 | 315,41 | 346,24 | 345,43 | −367,36 | −223,47 | −173,08 | −206,00 | 2 147,55 | −1 026,73 | 250,69 | 958,99 | 604,12 | 3 701,22 | −156,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −100 | −102 | −141 | −144 | −164 | −184 | −201 | −297 | −496 | −543 | −517 | −447 | −427 | −414 | −466 | −530 | −377 | −517 | −522 |
| Ändring (%) | 1,36 | 39,03 | 1,97 | 13,57 | 12,33 | 9,27 | 48,11 | 66,76 | 9,50 | −4,85 | −13,39 | −4,51 | −3,15 | 12,66 | 13,65 | −28,90 | 37,29 | 0,98 | |
| % av kassaflödet | 21,07 | 27,57 | 226,09 | 86,55 | −97,08 | −89,56 | −95,09 | −128,73 | 249,56 | 193,53 | 165,46 | 193,52 | −1 584,14 | 794,53 | −211,70 | −852,40 | −458,28 | −3 747,25 | 151,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −853 | −693 | −408 | −525 | −193 | −256 | −332 | −273 | −439 | −380 | −324 | −248 | −115 | −157 | 143 | 1 | −29 | 27 | −268 |
| Ändring (%) | −18,75 | −41,11 | 28,62 | −63,27 | 32,52 | 29,82 | −17,74 | 60,70 | −13,39 | −14,64 | −23,50 | −53,74 | 36,40 | −191,44 | −99,05 | −2 235,16 | −193,48 | −1 086,21 | |
| % av kassaflödet | 179,37 | 188,20 | 653,55 | 315,58 | −114,49 | −124,59 | −157,17 | −118,17 | 220,76 | 135,41 | 103,86 | 107,29 | −425,54 | 300,57 | 65,00 | 2,19 | −35,30 | 196,56 | 77,79 |
| Kassaflöde | −476 | −368 | −62 | −166 | 168 | 205 | 211 | 231 | −199 | −281 | −312 | −231 | 27 | −52 | 220 | 62 | 82 | 14 | −344 |
| Ändring (%) | −22,56 | −83,04 | 166,36 | −201,25 | 21,77 | 2,91 | 9,41 | −186,02 | 41,20 | 11,30 | −25,95 | −111,66 | −293,11 | −522,82 | −71,77 | 32,25 | −83,21 | −2 591,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
