Kassaflödesanalys (TTM)
Pharol, SGPS S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −0,06 | −0,06 | −5,00 | −5,26 | −22,19 | −28,53 | −30,96 | −44,85 | −765,13 | 115,03 | −2,85 | −2,94 | −59,89 | −149,29 | −13,51 | −15,63 | −6,58 | −7,04 | |
| % av kassaflödet | 144,23 | 131,00 | 119,98 | 308,31 | −414,34 | −125,43 | −55,65 | −37,00 | −19,68 | −1 962,71 | −248,36 | −160,21 | −116,40 | −80,27 | 140,87 | 175,11 | 262,54 | 161,14 | 111,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | −5 | −13 | −15 | −16 | −8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −41,25 | −70,22 | 110,54 | 52,50 | 32,35 | 24,44 | −8,94 | −9,82 | −213,72 | 187,94 | 12,21 | 10,88 | −51,63 | −106,72 | 25,84 | 20,53 | −42,85 | −74,99 | |
| % av kassaflödet | −222,20 | −118,63 | −32,38 | −184,38 | 398,86 | 205,40 | 158,67 | 139,14 | 121,00 | 2 063,18 | 349,58 | 260,47 | 216,19 | 179,78 | −43,05 | −77,86 | −166,77 | −62,61 | −11,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −2 | −0 | 0 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −45,56 | −83,69 | −163,32 | 257,92 | −51,23 | −105,06 | −30,05 | −42,96 | −37,73 | −60,60 | 3,16 | 3,11 | −6,62 | −7,14 | −6,75 | −7,24 | −10,44 | −11,66 | |
| % av kassaflödet | 180,81 | 89,45 | 13,37 | −22,89 | 116,23 | 22,05 | −0,69 | −0,47 | −0,26 | 2,40 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,16 | 0,21 | 0,34 | 0,20 | 0,13 |
| Kassaflöde | −2 | −3 | −3 | −1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | −0 | −4 | −6 | −8 | −4 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 10,04 | 9,13 | −63,03 | −170,50 | 157,01 | 61,09 | 3,84 | 3,70 | −106,67 | 1 599,37 | 50,60 | 33,60 | −41,83 | −71,92 | −30,42 | −43,73 | 52,21 | 34,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
