Kassaflödesanalys (TTM)
Martifer SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −0 | 6 | 11 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 32 | 49 | 57 | 65 | 51 | 37 | 14 | −8 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −94,55 | −1 736,07 | 77,92 | 43,80 | −12,17 | −13,86 | 17,10 | 14,61 | 102,56 | 50,63 | 16,48 | 14,15 | −21,37 | −27,18 | −61,45 | −159,38 | −12,40 | −14,15 | |
| % av kassaflödet | 80,90 | 6,64 | −219,75 | 151,39 | 91,19 | 84,67 | 77,36 | 179,44 | 10 696,14 | 241,17 | 182,65 | 146,27 | 127,21 | 133,44 | 145,90 | −85,99 | 14,47 | 11,72 | 9,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | 8 | 5 | 11 | 18 | 20 | 22 | 12 | 3 | −1 | −6 | −3 | −1 | 2 | 4 | −5 | −14 | −25 | −37 |
| Ändring (%) | −24,42 | −32,30 | 123,57 | 55,27 | 12,30 | 10,95 | −43,81 | −77,96 | −151,22 | 295,22 | −39,93 | −66,46 | −241,43 | 170,71 | −209,57 | 191,26 | 83,39 | 45,47 | |
| % av kassaflödet | −117,98 | −134,29 | −184,02 | 159,31 | 103,62 | 123,01 | 144,76 | 161,12 | 1 846,84 | −10,53 | −20,92 | −8,64 | −2,21 | 4,17 | 16,94 | 28,37 | 23,42 | 39,70 | 53,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −13 | −15 | −17 | −19 | −19 | −19 | −18 | −17 | −16 | −16 | −14 | −13 | −14 | −16 | −26 | −35 | −29 | −23 |
| Ändring (%) | 16,61 | 14,24 | 14,04 | 12,31 | 1,82 | 1,79 | −6,05 | −6,44 | −2,84 | −2,93 | −9,79 | −10,85 | 12,54 | 11,14 | 59,03 | 37,12 | −17,11 | −20,64 | |
| % av kassaflödet | 128,55 | 225,74 | 521,99 | −230,50 | −108,45 | −116,74 | −126,03 | −234,54 | −11 413,80 | −123,43 | −60,25 | −37,36 | −25,38 | −38,10 | −63,58 | 154,58 | 60,07 | 46,03 | 33,97 |
| Kassaflöde | −8 | −6 | −3 | 7 | 17 | 16 | 15 | 8 | 0 | 13 | 27 | 39 | 51 | 38 | 25 | −17 | −58 | −63 | −68 |
| Ändring (%) | −33,60 | −50,60 | −358,26 | 138,72 | −5,41 | −5,72 | −49,51 | −98,08 | 8 884,12 | 98,89 | 45,45 | 31,25 | −25,04 | −33,40 | −165,41 | 252,87 | 8,17 | 7,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
