Kassaflödesanalys (TTM)
Ibersol, S.G.P.S., S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 | 61 | 80 | 84 | 99 | 110 | 112 | 106 | 94 | 79 | 73 | 75 | 75 | 77 | 85 | 97 | 117 | 128 | 127 | 132 |
| Ändring (%) | 28,82 | 32,06 | 4,26 | 18,48 | 10,85 | 2,19 | −5,40 | −12,07 | −15,22 | −7,79 | 2,80 | −0,76 | 3,27 | 10,11 | 14,34 | 20,23 | 9,95 | −0,96 | 3,81 | |
| % av kassaflödet | 1 246,93 | 422,93 | 173,08 | 336,78 | 876,71 | 818,51 | 80,21 | 70,83 | 97,09 | 91,97 | −150,44 | −158,72 | −526,15 | −342,36 | −177,14 | −294,71 | −349,83 | −592,16 | −610,36 | −471,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −15 | −37 | −42 | −48 | −49 | 151 | 153 | 155 | 161 | −6 | 1 | 5 | −8 | −46 | −48 | −51 | −44 | −26 | −29 |
| Ändring (%) | 17,97 | 154,86 | 12,95 | 13,07 | 2,04 | −410,68 | 1,62 | 1,34 | 3,46 | −103,86 | −112,73 | 517,95 | −253,61 | 514,17 | 3,82 | 5,74 | −13,67 | −39,37 | 8,14 | |
| % av kassaflödet | −327,42 | −101,69 | −80,32 | −169,31 | −420,60 | −361,47 | 107,69 | 102,16 | 161,38 | 186,56 | 12,77 | −1,67 | −34,45 | 33,34 | 96,22 | 145,37 | 151,76 | 201,69 | 127,26 | 102,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −31 | 4 | −16 | −41 | −49 | −124 | −111 | −152 | −153 | −112 | −120 | −91 | −89 | −87 | −82 | −99 | −106 | −121 | −131 |
| Ändring (%) | 1,76 | −111,31 | −565,21 | 151,35 | 20,02 | 151,72 | −10,73 | 37,30 | 0,54 | −26,34 | 6,94 | −24,04 | −2,36 | −2,93 | −5,29 | 20,58 | 7,44 | 13,87 | 8,17 | |
| % av kassaflödet | −804,46 | −215,53 | 7,55 | −65,57 | −362,13 | −366,05 | −88,36 | −73,64 | −157,60 | −177,04 | 231,36 | 253,91 | 644,19 | 396,28 | 180,77 | 249,13 | 296,59 | 490,57 | 581,36 | 468,07 |
| Kassaflöde | 4 | 14 | 46 | 25 | 11 | 13 | 140 | 150 | 96 | 86 | −49 | −47 | −14 | −22 | −48 | −33 | −33 | −22 | −21 | −28 |
| Ändring (%) | 279,81 | 222,70 | −46,42 | −54,49 | 18,73 | 942,81 | 7,13 | −35,85 | −10,50 | −156,37 | −2,56 | −70,06 | 58,72 | 112,80 | −31,28 | 1,29 | −35,04 | −3,91 | 34,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
