Kassaflödesanalys (TTM)
Banco Comercial Português, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 003 | 3 608 | 3 836 | 2 272 | 1 232 | −6 166 | 286 | −941 | −112 | 10 059 | −953 | −903 | −376 | −3 012 | 2 410 | 3 745 | 5 729 | 4 294 | 3 295 | 1 172 |
| Ändring (%) | −9,85 | 6,30 | −40,76 | −45,78 | −600,43 | −104,64 | −428,99 | −88,05 | −9 043,64 | −109,47 | −5,25 | −58,34 | 700,69 | −180,01 | 55,40 | 52,97 | −25,05 | −23,28 | −64,43 | |
| % av kassaflödet | 1 370,84 | 191,29 | 148,00 | 67,96 | 37,17 | 246,61 | −14,88 | 13,68 | 2,72 | 4 107,50 | 70,48 | −84,77 | 256,03 | −366,04 | 251,85 | −457,93 | −866,64 | −1 193,75 | −210,58 | 6 371,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 478 | −1 982 | −2 699 | −1 161 | −173 | −1 217 | −566 | −2 921 | −1 988 | −3 843 | −6 599 | −7 118 | −7 803 | −5 407 | −4 739 | −5 640 | −6 040 | −6 901 | −4 612 | −744 |
| Ändring (%) | −43,01 | 36,15 | −56,97 | −85,13 | 604,70 | −53,52 | 416,48 | −31,93 | 93,27 | 71,72 | 7,87 | 9,62 | −30,71 | −12,34 | 19,00 | 7,09 | 14,25 | −33,17 | −83,86 | |
| % av kassaflödet | −1 191,15 | −105,08 | −104,12 | −34,73 | −5,21 | 48,67 | 29,42 | 42,45 | 48,06 | −1 569,18 | 487,98 | −668,19 | 5 309,70 | −656,96 | −495,24 | 689,54 | 913,57 | 1 918,25 | 294,75 | −4 045,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −214 | 221 | 1 345 | 2 139 | 2 209 | 4 823 | −1 656 | −2 999 | −2 048 | −5 937 | 6 140 | 8 988 | 7 977 | 9 160 | 3 226 | 1 030 | −322 | 2 266 | −198 | −315 |
| Ändring (%) | −203,38 | 509,18 | 59,04 | 3,27 | 118,36 | −134,33 | 81,12 | −31,71 | 189,89 | −203,43 | 46,38 | −11,26 | 14,84 | −64,78 | −68,08 | −131,28 | −803,74 | −108,74 | 58,99 | |
| % av kassaflödet | −73,14 | 11,70 | 51,89 | 63,97 | 66,63 | −192,91 | 86,12 | 43,58 | 49,51 | −2 424,41 | −454,09 | 843,78 | −5 428,11 | 1 113,02 | 337,08 | −125,87 | 48,71 | −629,92 | 12,66 | −1 712,15 |
| Kassaflöde | 292 | 1 886 | 2 592 | 3 344 | 3 315 | −2 500 | −1 923 | −6 881 | −4 137 | 245 | −1 352 | 1 065 | −147 | 823 | 957 | −818 | −661 | −360 | −1 565 | 18 |
| Ändring (%) | 546,04 | 37,39 | 29,01 | −0,85 | −175,42 | −23,10 | 257,89 | −39,88 | −105,92 | −652,19 | −178,77 | −113,79 | −660,05 | 16,28 | −185,47 | −19,17 | −45,59 | 334,95 | −101,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
