Kassaflödesanalys (TTM)
Zabka Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 070 | 2 199 | 2 179 | 2 446 | 3 399 | 3 609 | 3 768 | 3 545 | 3 754 | 3 759 | 4 109 | 4 108 |
| Ändring (%) | 6,23 | −0,88 | 12,25 | 38,96 | 6,18 | 4,41 | −5,92 | 5,89 | 0,13 | 9,31 | −0,02 | |
| % av kassaflödet | 1 932,46 | −1 085,78 | 591,50 | 513,31 | 1 181,48 | 606,16 | 3 751,91 | −709,70 | 916,96 | −1 307,33 | 1 247,46 | 1 404,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 333 | −1 030 | −1 575 | −1 429 | −1 517 | −1 405 | −1 191 | −1 464 | −1 320 | −1 411 | −1 586 | −1 460 |
| Ändring (%) | −22,73 | 52,90 | −9,28 | 6,14 | −7,35 | −15,24 | 22,92 | −9,84 | 6,89 | 12,37 | −7,95 | |
| % av kassaflödet | −1 244,91 | 508,77 | −427,55 | −299,85 | −527,16 | −236,00 | −1 185,89 | 293,08 | −322,42 | 490,71 | −481,35 | −499,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −629 | −1 371 | −236 | −541 | −1 594 | −1 608 | −2 477 | −2 581 | −2 028 | −2 638 | −2 194 | −2 355 |
| Ändring (%) | 117,86 | −82,81 | 129,50 | 194,75 | 0,86 | 54,07 | 4,20 | −21,43 | 30,08 | −16,82 | 7,34 | |
| % av kassaflödet | −587,55 | 677,01 | −63,95 | −113,46 | −553,97 | −269,99 | −2 466,02 | 516,62 | −495,27 | 917,32 | −666,11 | −805,46 |
| Kassaflöde | 107 | −202 | 368 | 477 | 288 | 595 | 100 | −500 | 409 | −288 | 329 | 292 |
| Ändring (%) | −289,07 | −281,95 | 29,35 | −39,63 | 106,95 | −83,13 | −597,38 | −181,96 | −170,23 | −214,55 | −11,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
