Kassaflödesanalys (TTM)
XTB S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 166 | 224 | 199 | 459 | 744 | 892 | 1 149 | 931 | 704 | 582 | 479 | 666 | 804 | 783 | 828 | 673 | 706 | 657 | 614 | 1 253 |
| Ändring (%) | 34,84 | −11,34 | 130,52 | 62,21 | 19,90 | 28,79 | −19,00 | −24,35 | −17,29 | −17,71 | 38,87 | 20,78 | −2,58 | 5,77 | −18,76 | 4,94 | −6,91 | −6,53 | 104,00 | |
| % av kassaflödet | −279,64 | 301,18 | 421,75 | 155,79 | 199,00 | 176,64 | 181,50 | 155,68 | 107,46 | −2 505,30 | 255,74 | −328,04 | −200,22 | 5 762,80 | 395,14 | 153,83 | 182,03 | 122,69 | 164,04 | 141,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | 52 | 55 | 56 | −215 | −219 | −329 | −148 | −12 | −21 | 281 | −293 | −42 | −139 | −23 | 371 | 355 | 509 | 415 | 264 |
| Ändring (%) | −381,00 | 5,54 | 2,17 | −484,10 | 1,46 | 50,41 | −54,85 | −91,86 | 70,45 | −1 464,59 | −204,19 | −85,49 | 226,66 | −83,51 | −1 720,41 | −4,19 | 43,39 | −18,54 | −36,42 | |
| % av kassaflödet | 31,09 | 69,78 | 116,32 | 19,04 | −57,60 | −43,26 | −51,92 | −24,82 | −1,84 | 88,54 | 149,88 | 144,24 | 10,58 | −1 021,03 | −10,92 | 84,77 | 91,58 | 95,09 | 110,80 | 29,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −216 | −216 | −216 | −216 | −182 | −181 | −182 | −183 | −10 | −581 | −568 | −568 | −1 162 | −591 | −602 | −602 | −653 | −653 | −655 | −654 |
| Ändring (%) | −0,05 | 0,23 | −0,05 | −15,93 | −0,42 | 0,58 | 0,49 | −94,40 | 5 578,74 | −2,17 | −0,08 | 104,53 | −49,13 | 1,87 | 0,01 | 8,53 | −0,03 | 0,30 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | 362,45 | −289,37 | −458,11 | −73,37 | −48,57 | −35,81 | −28,74 | −30,58 | −1,56 | 2 499,57 | −303,34 | 279,96 | 289,37 | −4 348,75 | −287,20 | −137,64 | −168,44 | −121,92 | −174,92 | −73,81 |
| Kassaflöde | −60 | 75 | 47 | 294 | 374 | 505 | 633 | 598 | 655 | −23 | 187 | −203 | −401 | 14 | 210 | 437 | 388 | 536 | 375 | 887 |
| Ändring (%) | −225,19 | −36,69 | 524,08 | 26,99 | 35,08 | 25,33 | −5,57 | 9,60 | −103,55 | −906,15 | −208,26 | 97,88 | −103,38 | 1 442,53 | 108,67 | −11,32 | 38,11 | −30,09 | 136,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
