Kassaflödesanalys (TTM)
AB Volvo (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 822 | 28 038 | 33 647 | 23 868 | 21 430 | 41 517 | 33 244 | 36 771 | 20 944 | 21 396 | 30 753 | 34 088 | 40 585 | 46 444 | 44 385 | 42 726 | 42 247 | 45 595 | 49 773 |
| Ändring (%) | −42,57 | 20,00 | −29,06 | −10,21 | 93,73 | −19,93 | 10,61 | −43,04 | 2,16 | 43,73 | 10,84 | 19,06 | 14,44 | −4,43 | −3,74 | −1,12 | 7,92 | 9,16 | |
| % av kassaflödet | −1 200,44 | −56,04 | −145,78 | 1 918,65 | −158,85 | 116,21 | 152,77 | 340,79 | −309,96 | −3 820,71 | 434,12 | 1 105,68 | 1 200,38 | 2 517,29 | −8 099,45 | −784,97 | −364,98 | −386,07 | −272,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 632 | 962 | −1 489 | 3 529 | −19 525 | −20 340 | −21 486 | −21 187 | −21 429 | −21 565 | −26 366 | −26 847 | −23 427 | −24 137 | −22 278 | −23 811 | −26 340 | −27 478 | −33 895 |
| Ändring (%) | −73,51 | −254,78 | −337,00 | −653,27 | 4,17 | 5,63 | −1,39 | 1,14 | 0,63 | 22,26 | 1,82 | −12,74 | 3,03 | −7,70 | 6,88 | 10,62 | 4,32 | 23,35 | |
| % av kassaflödet | −89,30 | −1,92 | 6,45 | 283,68 | 144,73 | −56,93 | −98,74 | −196,36 | 317,14 | 3 850,89 | −372,19 | −870,81 | −692,90 | −1 308,24 | 4 065,33 | 437,46 | 227,56 | 232,67 | 185,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −55 990 | −79 330 | −57 555 | −27 699 | −19 312 | 9 594 | 7 483 | −6 718 | −4 890 | 1 821 | 3 085 | −1 862 | −11 788 | −21 871 | −18 879 | −12 044 | −24 505 | −25 387 | −33 867 |
| Ändring (%) | 41,69 | −27,45 | −51,87 | −30,28 | −149,68 | −22,00 | −189,78 | −27,21 | −137,24 | 69,41 | −160,36 | 533,08 | 85,54 | −13,68 | −36,20 | 103,46 | 3,60 | 33,40 | |
| % av kassaflödet | 1 376,69 | 158,55 | 249,37 | −2 226,61 | 143,15 | 26,85 | 34,39 | −62,26 | 72,37 | −325,18 | 43,55 | −60,40 | −348,65 | −1 185,42 | 3 445,07 | 221,28 | 211,71 | 214,96 | 185,45 |
| Kassaflöde | −4 067 | −50 034 | −23 080 | 1 244 | −13 491 | 35 727 | 21 761 | 10 790 | −6 757 | −560 | 7 084 | 3 083 | 3 381 | 1 845 | −548 | −5 443 | −11 575 | −11 810 | −18 262 |
| Ändring (%) | 1 130,24 | −53,87 | −105,39 | −1 184,49 | −364,82 | −39,09 | −50,42 | −162,62 | −91,71 | −1 365,00 | −56,48 | 9,67 | −45,43 | −129,70 | 893,25 | 112,66 | 2,03 | 54,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
