Kassaflödesanalys (TTM)
Alior Bank S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 637 | −2 183 | −5 710 | −148 | −740 | −4 223 | 1 242 | −3 785 | −2 565 | −2 564 | −7 411 | −9 190 | −9 262 | −5 963 | −3 835 | 601 | −969 | −5 242 | −1 191 | −6 093 |
| Ändring (%) | −17,23 | 161,59 | −97,41 | 399,88 | 470,34 | −129,40 | −404,77 | −32,23 | −0,05 | 189,07 | 24,02 | 0,78 | −35,62 | −35,68 | −115,68 | −261,13 | 441,03 | −77,27 | 411,36 | |
| % av kassaflödet | −602,28 | −25 994,32 | −438,04 | −5,24 | −21,95 | −111,62 | −105,30 | 919,02 | 144,69 | 159,32 | 16 510,36 | 383,28 | 849,98 | 1 075,20 | 922,14 | 18,93 | −28,07 | −4 466,67 | −61,43 | 160,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −171 | −154 | 1 701 | 1 683 | 2 219 | 3 008 | −312 | 1 882 | 1 597 | 1 557 | 3 695 | 2 483 | 2 856 | 1 203 | 585 | −318 | −801 | 84 | −1 602 | −3 674 |
| Ändring (%) | −9,84 | −1 201,77 | −1,10 | 31,87 | 35,57 | −110,36 | −703,73 | −15,15 | −2,51 | 137,33 | −32,81 | 15,04 | −57,86 | −51,35 | −154,26 | 152,22 | −110,54 | −1 996,88 | 129,32 | |
| % av kassaflödet | −39,12 | −1 839,01 | 130,52 | 59,54 | 65,77 | 79,51 | 26,44 | −457,01 | −90,08 | −96,75 | −8 231,96 | −103,53 | −262,09 | −217,00 | −140,76 | −10,00 | −23,21 | 71,96 | −82,60 | 97,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 246 | 2 346 | 5 312 | 1 292 | 1 895 | 4 999 | −2 109 | 1 491 | −805 | −602 | 3 671 | 4 310 | 5 317 | 4 205 | 2 834 | 2 894 | 5 223 | 5 275 | 4 733 | 5 980 |
| Ändring (%) | −27,75 | 126,46 | −75,68 | 46,72 | 163,73 | −142,20 | −170,68 | −153,97 | −25,15 | −709,51 | 17,41 | 23,35 | −20,91 | −32,60 | 2,11 | 80,49 | 1,01 | −10,28 | 26,34 | |
| % av kassaflödet | 741,40 | 27 933,35 | 407,51 | 45,71 | 56,18 | 132,11 | 178,87 | −362,01 | 45,39 | 37,43 | −8 178,40 | −179,74 | −487,89 | −758,19 | −681,38 | 91,07 | 151,27 | 4 494,71 | 244,03 | −157,90 |
| Kassaflöde | 438 | 8 | 1 303 | 2 826 | 3 374 | 3 784 | −1 179 | −412 | −1 773 | −1 609 | −45 | −2 398 | −1 090 | −555 | −416 | 3 177 | 3 452 | 117 | 1 940 | −3 787 |
| Ändring (%) | −98,08 | 15 423,28 | 116,82 | 19,37 | 12,15 | −131,17 | −65,08 | 330,44 | −9,23 | −97,21 | 5 242,36 | −54,56 | −49,11 | −25,00 | −863,96 | 8,66 | −96,60 | 1 552,55 | −295,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
