Kassaflödesanalys (TTM)
San Miguel Corporation - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 75 275 | 85 436 | 50 138 | 28 322 | 45 813 | 22 492 | −12 393 | 13 162 | 31 224 | 36 103 | 83 096 | 84 738 | 82 092 | 101 737 | 101 587 | 75 341 | 85 187 | 114 264 | 157 163 | 183 416 |
| Ändring (%) | 13,50 | −41,32 | −43,51 | 61,76 | −50,90 | −155,10 | −206,21 | 137,23 | 15,63 | 130,16 | 1,98 | −3,12 | 23,93 | −0,15 | −25,84 | 13,07 | 34,13 | 37,54 | 16,70 | |
| % av kassaflödet | 2 799,37 | −1 525,37 | −106,27 | −80,24 | −103,72 | 403,52 | −68,15 | −22,78 | −76,63 | −59,20 | −146,15 | 317,07 | −988,11 | 641,11 | 314,33 | 130,83 | 126,67 | 182,77 | 270,79 | 190,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −90 575 | −109 603 | −127 572 | −133 686 | −151 408 | −160 514 | −201 528 | −212 546 | −216 415 | −204 784 | −155 457 | −170 584 | −169 013 | −146 422 | −149 401 | −28 456 | −7 061 | −33 994 | −28 562 | −115 466 |
| Ändring (%) | 21,01 | 16,39 | 4,79 | 13,26 | 6,01 | 25,55 | 5,47 | 1,82 | −5,37 | −24,09 | 9,73 | −0,92 | −13,37 | 2,03 | −80,95 | −75,19 | 381,43 | −15,98 | 304,26 | |
| % av kassaflödet | −3 368,35 | 1 956,85 | 270,40 | 378,75 | 342,80 | −2 879,69 | −1 108,27 | 367,92 | 531,13 | 335,80 | 273,42 | −638,29 | 2 034,34 | −922,69 | −462,27 | −49,41 | −10,50 | −54,37 | −49,21 | −119,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 171 | 12 313 | 21 096 | 61 589 | 46 586 | 125 550 | 224 298 | 138 769 | 146 129 | 114 586 | 15 303 | 107 309 | 74 266 | 61 257 | 78 303 | 11 399 | −6 754 | −21 533 | −73 004 | 16 395 |
| Ändring (%) | −38,96 | 71,33 | 191,95 | −24,36 | 169,50 | 78,65 | −38,13 | 5,30 | −21,59 | −86,64 | 601,23 | −30,79 | −17,52 | 27,83 | −85,44 | −159,25 | 218,82 | 239,03 | −122,46 | |
| % av kassaflödet | 750,13 | −219,84 | −44,71 | −174,49 | −105,47 | 2 252,42 | 1 233,49 | −240,21 | −358,63 | −187,90 | −26,92 | 401,53 | −893,91 | 386,02 | 242,28 | 19,79 | −10,04 | −34,44 | −125,79 | 16,98 |
| Kassaflöde | 2 689 | −5 601 | −47 179 | −35 297 | −44 168 | 5 574 | 18 184 | −57 769 | −40 746 | −60 984 | −56 856 | 26 725 | −8 308 | 15 869 | 32 319 | 57 586 | 67 249 | 62 519 | 58 038 | 96 535 |
| Ändring (%) | −308,29 | 742,33 | −25,18 | 25,13 | −112,62 | 226,23 | −417,69 | −29,47 | 49,67 | −6,77 | −147,00 | −131,09 | −291,01 | 103,66 | 78,18 | 16,78 | −7,03 | −7,17 | 66,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
