SBS Kassaflödesanalys - TTM - SBS Philippines Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SBS Philippines Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	606	500	508	597	483	594	556	492	550	395	410	382	173	220	706	795	823	912	378	291
Ändring (%)		−17,44	1,51	17,49	−19,01	22,88	−6,46	−11,44	11,76	−28,19	3,85	−6,90	−54,57	27,02	220,24	12,64	3,60	10,75	−58,60	−22,81
% av kassaflödet	−77,18	−318,34	−178,19	252,95	−356,62	5 033,69	618,45	−175,89	313,93	69,21	70,18	55,70	59,97	−270,80	85,46	171,07	188,36	186,15	−61,20	−412,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 250	−112	−57	677	523	525	475	−297	−149	−77	−135	−147	−161	−160	−329	−611	−595	−304	53	374
Ändring (%)		−91,04	−48,95	−1 283,68	−22,78	0,52	−9,62	−162,60	−50,00	−48,03	74,55	9,25	9,53	−0,60	105,15	85,62	−2,58	−48,97	−117,37	609,18
% av kassaflödet	159,18	71,26	20,06	286,89	−385,64	4 452,72	528,58	106,27	−84,86	−13,54	−23,08	−21,50	−55,80	197,16	−39,86	−131,49	−136,14	−61,99	−8,55	−530,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−128	−547	−725	−1 039	−1 142	−1 111	−941	−482	−203	242	304	445	245	−141	446	286	199	−118	−1 052	−745
Ändring (%)		327,31	32,67	43,27	9,87	−2,64	−15,37	−48,78	−57,89	−219,38	25,38	46,49	−44,90	−157,36	−417,58	−35,96	−30,43	−159,22	793,13	−29,16
% av kassaflödet	16,29	347,76	254,42	−440,39	842,23	−9 419,29	−1 047,04	172,22	−115,80	42,44	51,96	64,89	84,73	172,79	54,08	61,55	45,51	−24,05	170,55	1 056,20

Kassaflöde	−785	−157	−285	236	−136	12	90	−280	175	571	584	685	289	−81	825	465	437	490	−617	−71
Ändring (%)		−79,98	81,35	−182,77	−157,45	−108,71	661,31	−411,38	−162,62	225,72	2,42	17,30	−57,80	−128,13	−1 114,70	−43,73	−5,91	12,07	−225,93	−88,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SBS Philippines Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)