Kassaflödesanalys (TTM)
SBS Philippines Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 597 | 483 | 594 | 556 | 492 | 550 | 395 | 410 | 382 | 173 | 220 | 706 | 795 | 823 | 912 | 378 | 291 | 336 | 417 | 383 |
| Ändring (%) | −19,01 | 22,88 | −6,46 | −11,44 | 11,76 | −28,19 | 3,85 | −6,90 | −54,57 | 27,02 | 220,24 | 12,64 | 3,60 | 10,75 | −58,60 | −22,81 | 15,32 | 23,99 | −8,09 | |
| % av kassaflödet | 252,95 | −356,62 | 5 033,69 | 618,45 | −175,89 | 313,93 | 69,21 | 70,18 | 55,70 | 59,97 | −270,80 | 85,46 | 171,07 | 188,36 | 186,15 | −61,20 | −412,94 | 54,94 | 172,89 | 50,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 677 | 523 | 525 | 475 | −297 | −149 | −77 | −135 | −147 | −161 | −160 | −329 | −611 | −595 | −304 | 53 | 374 | 391 | 118 | 57 |
| Ändring (%) | −22,78 | 0,52 | −9,62 | −162,60 | −50,00 | −48,03 | 74,55 | 9,25 | 9,53 | −0,60 | 105,15 | 85,62 | −2,58 | −48,97 | −117,37 | 609,18 | 4,52 | −69,84 | −52,01 | |
| % av kassaflödet | 286,89 | −385,64 | 4 452,72 | 528,58 | 106,27 | −84,86 | −13,54 | −23,08 | −21,50 | −55,80 | 197,16 | −39,86 | −131,49 | −136,14 | −61,99 | −8,55 | −530,02 | 63,92 | 48,92 | 7,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 039 | −1 142 | −1 111 | −941 | −482 | −203 | 242 | 304 | 445 | 245 | −141 | 446 | 286 | 199 | −118 | −1 052 | −745 | −109 | −293 | 319 |
| Ändring (%) | 9,87 | −2,64 | −15,37 | −48,78 | −57,89 | −219,38 | 25,38 | 46,49 | −44,90 | −157,36 | −417,58 | −35,96 | −30,43 | −159,22 | 793,13 | −29,16 | −85,32 | 167,51 | −208,92 | |
| % av kassaflödet | −440,39 | 842,23 | −9 419,29 | −1 047,04 | 172,22 | −115,80 | 42,44 | 51,96 | 64,89 | 84,73 | 172,79 | 54,08 | 61,55 | 45,51 | −24,05 | 170,55 | 1 056,20 | −17,89 | −121,45 | 42,28 |
| Kassaflöde | 236 | −136 | 12 | 90 | −280 | 175 | 571 | 584 | 685 | 289 | −81 | 825 | 465 | 437 | 490 | −617 | −71 | 612 | 241 | 754 |
| Ändring (%) | −157,45 | −108,71 | 661,31 | −411,38 | −162,62 | 225,72 | 2,42 | 17,30 | −57,80 | −128,13 | −1 114,70 | −43,73 | −5,91 | 12,07 | −225,93 | −88,56 | −966,70 | −60,60 | 212,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
