CNVRG Kassaflödesanalys - TTM - Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 211	7 299	8 259	9 892	9 229	7 648	7 438	7 932	10 151	11 605	14 759	12 773	13 539	17 629	17 274	22 740	22 425	21 035	21 371	18 625
Ändring (%)		73,30	13,17	19,77	−6,71	−17,12	−2,75	6,65	27,97	14,32	27,18	−13,46	6,00	30,20	−2,01	31,64	−1,38	−6,20	1,59	−12,85
% av kassaflödet	−650,27	108,54	−11 355,50	−339,72	316,92	−156,94	−502,87	98,60	474,07	544,80	417,40	−447,51	972,90	506,55	689,69	396,86	605,68	−401,40	−24 392,69	−503,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 687	−14 507	−13 702	−21 402	−21 895	−19 879	−21 845	−19 276	−20 431	−19 397	−16 812	−11 040	−7 777	−8 803	−8 450	−10 309	−11 136	−17 135	−12 012	−9 531
Ändring (%)		24,14	−5,55	56,20	2,31	−9,21	9,89	−11,76	5,99	−5,06	−13,33	−34,33	−29,56	13,19	−4,01	22,00	8,02	53,87	−29,90	−20,66
% av kassaflödet	1 804,49	−215,74	18 837,96	734,96	−751,89	407,91	1 476,92	−239,62	−954,14	−910,58	−475,45	386,80	−558,82	−252,95	−337,38	−179,92	−300,77	326,98	13 711,16	257,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 904	13 872	5 273	8 508	15 465	7 325	12 891	19 241	11 813	9 640	5 347	−4 778	−4 681	−5 523	−6 625	−7 199	−7 258	−9 249	−9 437	−12 545
Ändring (%)		100,92	−61,99	61,35	81,78	−52,64	75,99	49,26	−38,60	−18,40	−44,53	−189,35	−2,03	17,98	19,95	8,67	0,82	27,44	2,03	32,93
% av kassaflödet	−1 066,03	206,29	−7 249,37	−292,17	531,09	−150,29	−871,51	239,18	551,67	452,53	151,23	167,41	−336,36	−158,69	−264,50	−125,63	−196,03	176,50	10 771,74	338,84

Kassaflöde	−648	6 724	−73	−2 912	2 912	−4 874	−1 479	8 045	2 141	2 130	3 536	−2 854	1 392	3 480	2 505	5 730	3 702	−5 240	−88	−3 702
Ändring (%)		−1 138,28	−101,08	3 903,50	−200,00	−267,36	−69,65	−643,88	−73,38	−0,52	65,99	−180,72	−148,76	150,07	−28,03	128,78	−35,38	−241,54	−98,33	4 125,78
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)