Kassaflödesanalys (TTM)
Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 892 | 9 229 | 7 648 | 7 438 | 7 932 | 10 151 | 11 605 | 14 759 | 12 773 | 13 539 | 17 629 | 17 274 | 22 740 | 22 425 | 21 035 | 21 371 | 18 625 | 18 979 | 21 984 | 22 148 |
| Ändring (%) | −6,71 | −17,12 | −2,75 | 6,65 | 27,97 | 14,32 | 27,18 | −13,46 | 6,00 | 30,20 | −2,01 | 31,64 | −1,38 | −6,20 | 1,59 | −12,85 | 1,90 | 15,83 | 0,75 | |
| % av kassaflödet | −339,72 | 316,92 | −156,94 | −502,87 | 98,60 | 474,07 | 544,80 | 417,40 | −447,51 | 972,90 | 506,56 | 689,69 | 396,86 | 605,68 | −401,40 | −24 392,75 | −503,08 | −510,55 | −2 967,27 | −2 342,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 402 | −21 895 | −19 879 | −21 845 | −19 276 | −20 431 | −19 397 | −16 812 | −11 040 | −7 777 | −8 803 | −8 450 | −10 309 | −11 136 | −17 135 | −12 012 | −9 531 | −10 058 | −11 541 | −15 077 |
| Ändring (%) | 2,31 | −9,21 | 9,89 | −11,76 | 5,99 | −5,06 | −13,33 | −34,33 | −29,56 | 13,19 | −4,01 | 22,00 | 8,02 | 53,87 | −29,90 | −20,66 | 5,53 | 14,74 | 30,64 | |
| % av kassaflödet | 734,96 | −751,89 | 407,91 | 1 476,92 | −239,62 | −954,14 | −910,58 | −475,45 | 386,80 | −558,82 | −252,95 | −337,38 | −179,92 | −300,77 | 326,98 | 13 711,20 | 257,43 | 270,57 | 1 557,71 | 1 594,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 508 | 15 465 | 7 325 | 12 891 | 19 241 | 11 813 | 9 640 | 5 347 | −4 778 | −4 681 | −5 523 | −6 625 | −7 199 | −7 258 | −9 249 | −9 437 | −12 545 | −12 737 | −11 159 | −7 966 |
| Ändring (%) | 81,78 | −52,64 | 75,99 | 49,26 | −38,60 | −18,40 | −44,53 | −189,35 | −2,03 | 17,98 | 19,95 | 8,67 | 0,82 | 27,44 | 2,03 | 32,93 | 1,53 | −12,39 | −28,62 | |
| % av kassaflödet | −292,17 | 531,09 | −150,29 | −871,51 | 239,18 | 551,67 | 452,53 | 151,23 | 167,41 | −336,36 | −158,69 | −264,50 | −125,63 | −196,03 | 176,50 | 10 771,76 | 338,84 | 342,63 | 1 506,15 | 842,43 |
| Kassaflöde | −2 912 | 2 912 | −4 874 | −1 479 | 8 045 | 2 141 | 2 130 | 3 536 | −2 854 | 1 392 | 3 480 | 2 505 | 5 730 | 3 702 | −5 240 | −88 | −3 702 | −3 717 | −741 | −946 |
| Ändring (%) | −200,00 | −267,36 | −69,65 | −643,88 | −73,38 | −0,52 | 65,99 | −180,72 | −148,76 | 150,07 | −28,03 | 128,78 | −35,38 | −241,54 | −98,33 | 4 125,79 | 0,41 | −80,07 | 27,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
