Kassaflödesanalys (TTM)
Ayala Land, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 245 | 26 427 | 7 926 | 13 125 | 16 410 | 14 275 | 26 348 | 15 240 | 18 776 | 17 295 | 21 360 | 31 349 | 24 773 | 16 637 | 31 212 | 37 338 | 38 649 | 46 176 | 28 986 | 22 623 |
| Ändring (%) | 53,24 | −70,01 | 65,59 | 25,03 | −13,01 | 84,58 | −42,16 | 23,20 | −7,89 | 23,50 | 46,76 | −20,97 | −32,85 | 87,61 | 19,63 | 3,51 | 19,47 | −37,23 | −21,95 | |
| % av kassaflödet | −966,87 | −1 141,37 | −258,52 | −100,83 | 11 920,25 | 567,29 | −1 263,04 | −686,48 | −1 475,48 | −290,87 | 412,28 | 360,40 | 388,68 | 183,01 | 702,71 | 4 012,18 | −5 003,75 | −4 291,32 | −962,54 | −5 582,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 516 | −25 465 | −26 229 | −30 864 | −23 270 | −28 943 | −22 925 | −17 877 | −20 250 | −19 431 | −30 186 | −34 583 | −37 069 | −32 437 | −54 683 | −54 811 | −58 715 | −65 658 | −40 801 | −44 102 |
| Ändring (%) | 64,12 | 3,00 | 17,67 | −24,61 | 24,38 | −20,79 | −22,02 | 13,28 | −4,04 | 55,35 | 14,57 | 7,19 | −12,50 | 68,58 | 0,23 | 7,12 | 11,82 | −37,86 | 8,09 | |
| % av kassaflödet | 869,93 | 1 099,81 | 855,49 | 237,10 | −16 902,87 | −1 150,19 | 1 098,95 | 805,26 | 1 591,31 | 326,79 | −582,63 | −397,58 | −581,59 | −356,82 | −1 231,16 | −5 889,69 | 7 601,62 | 6 101,86 | 1 354,87 | 10 882,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 397 | −3 408 | 14 837 | 15 086 | 6 463 | 16 734 | −5 537 | 488 | 528 | −3 384 | 13 886 | 11 607 | 17 660 | 24 359 | 27 830 | 18 563 | 20 085 | 18 845 | 9 028 | 21 115 |
| Ändring (%) | 0,32 | −535,33 | 1,68 | −57,16 | 158,90 | −133,09 | −108,82 | 8,11 | −741,32 | −510,31 | −16,41 | 52,15 | 37,94 | 14,25 | −33,30 | 8,20 | −6,17 | −52,09 | 133,87 | |
| % av kassaflödet | 190,48 | 147,20 | −483,92 | −115,90 | 4 695,04 | 665,00 | 265,44 | −21,99 | −41,47 | 56,92 | 268,02 | 133,44 | 277,07 | 267,96 | 626,57 | 1 994,66 | −2 600,28 | −1 751,33 | −299,80 | −5 210,01 |
| Kassaflöde | −1 784 | −2 315 | −3 066 | −13 017 | 138 | 2 516 | −2 086 | −2 220 | −1 273 | −5 946 | 5 181 | 8 698 | 6 374 | 9 091 | 4 442 | 931 | −772 | −1 076 | −3 011 | −405 |
| Ändring (%) | 29,81 | 32,41 | 324,58 | −101,06 | 1 727,86 | −182,90 | 6,42 | −42,68 | 367,26 | −187,13 | 67,89 | −26,73 | 42,63 | −51,14 | −79,05 | −183,00 | 39,31 | 179,86 | −86,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
