Kassaflödesanalys (TTM)
Ayala Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 006 | 29 915 | 6 150 | 8 570 | 1 163 | 1 836 | 18 719 | 17 338 | 17 291 | 12 752 | 14 476 | 17 558 | 17 542 | 20 468 | 7 369 | 7 892 | 14 614 | 14 363 | 19 660 | 18 114 |
| Ändring (%) | −0,30 | −79,44 | 39,35 | −86,43 | 57,92 | 919,56 | −7,38 | −0,27 | −26,25 | 13,52 | 21,29 | −0,09 | 16,68 | −64,00 | 7,09 | 85,17 | −1,71 | 36,87 | −7,86 | |
| % av kassaflödet | −166,24 | 211,88 | −26,06 | −34,02 | −11,34 | −5,78 | −112,52 | −118,77 | −195,22 | −104,99 | 1 545,23 | −387,55 | 2 565,31 | −229,87 | 1 027,04 | 135,39 | 104,30 | 324,70 | −228,60 | −373,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 454 | −48 787 | −72 400 | −79 746 | −51 742 | −56 861 | −68 812 | −60 588 | −56 290 | −63 975 | −55 310 | −59 605 | −49 445 | −63 921 | −64 339 | −51 005 | −77 887 | −38 561 | −42 292 | −48 343 |
| Ändring (%) | −13,58 | 48,40 | 10,15 | −35,12 | 9,89 | 21,02 | −11,95 | −7,09 | 13,65 | −13,54 | 7,77 | −17,05 | 29,28 | 0,65 | −20,72 | 52,70 | −50,49 | 9,68 | 14,31 | |
| % av kassaflödet | 312,77 | −345,55 | 306,71 | 316,59 | 504,49 | 178,99 | 413,62 | 415,04 | 635,51 | 526,75 | −5 903,81 | 1 315,61 | −7 230,86 | 717,87 | −8 966,94 | −875,04 | −555,92 | −871,71 | 491,77 | 996,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 012 | 34 604 | 42 253 | 45 595 | 39 932 | 22 866 | 34 681 | 29 876 | 31 648 | 40 572 | 41 691 | 37 165 | 31 464 | 33 763 | 56 709 | 48 079 | 76 668 | 27 217 | 13 432 | 24 675 |
| Ändring (%) | 245,64 | 22,10 | 7,91 | −12,42 | −42,74 | 51,67 | −13,85 | 5,93 | 28,20 | 2,76 | −10,85 | −15,34 | 7,31 | 67,96 | −15,22 | 59,46 | −64,50 | −50,65 | 83,70 | |
| % av kassaflödet | −55,47 | 245,09 | −179,00 | −181,01 | −389,34 | −71,98 | −208,46 | −204,66 | −357,31 | −334,05 | 4 450,08 | −820,31 | 4 601,29 | −379,18 | 7 903,54 | 824,83 | 547,21 | 615,28 | −156,19 | −508,41 |
| Kassaflöde | −18 050 | 14 119 | −23 605 | −25 189 | −10 256 | −31 768 | −16 637 | −14 598 | −8 857 | −12 145 | 937 | −4 531 | 684 | −8 904 | 718 | 5 829 | 14 011 | 4 424 | −8 600 | −4 853 |
| Ändring (%) | −178,22 | −267,19 | 6,71 | −59,28 | 209,75 | −47,63 | −12,25 | −39,32 | 37,12 | −107,71 | −583,60 | −115,09 | −1 402,15 | −108,06 | 712,38 | 140,36 | −68,43 | −294,41 | −43,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
