Kassaflödesanalys (TTM)
GR Holding S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 137 | 252 | 372 | 274 | 190 | 219 | 318 | 326 | 1 427 | 405 | 218 | 153 | −867 | 94 | 195 | 180 | 376 | 554 | 497 | 563 |
| Ändring (%) | 84,18 | 47,29 | −26,32 | −30,56 | 15,18 | 45,23 | 2,66 | 337,22 | −71,59 | −46,19 | −29,78 | −665,95 | −110,80 | 108,38 | −7,73 | 108,61 | 47,55 | −10,37 | 13,39 | |
| % av kassaflödet | 1 104,17 | 194,97 | 456,79 | −5 051,41 | −271,63 | −402,20 | −3 792,99 | 478,89 | 1 696,56 | 7 905,66 | −1 341,15 | −134,57 | 772,35 | −299,39 | 554,10 | 456,88 | 347,24 | 2 218,93 | −1 159,89 | −1 303,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −167 | −165 | −230 | −209 | −207 | −207 | −281 | −294 | −190 | −261 | −210 | −175 | −285 | −215 | −145 | −119 | −287 | −358 | −259 | −314 |
| Ändring (%) | −1,03 | 39,13 | −9,19 | −0,99 | −0,00 | 35,94 | 4,59 | −35,32 | 37,34 | −19,58 | −16,63 | 62,85 | −24,50 | −32,47 | −17,97 | 140,52 | 25,05 | −27,74 | 21,44 | |
| % av kassaflödet | −1 344,94 | −127,61 | −282,42 | 3 848,96 | 295,10 | 379,39 | 3 348,97 | −430,79 | −225,79 | −5 086,88 | 1 289,68 | 153,64 | 253,73 | 687,51 | −412,36 | −302,29 | −264,88 | −1 434,60 | 604,57 | 727,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 42 | 42 | −60 | −71 | −54 | −67 | −46 | 35 | −1 153 | −139 | −25 | −92 | 1 039 | 90 | −15 | −22 | 19 | −171 | −281 | −292 |
| Ändring (%) | 0,00 | −243,09 | 16,70 | −24,12 | 24,84 | −31,78 | −177,57 | −3 359,48 | −87,91 | −82,33 | 273,87 | −1 228,42 | −91,33 | −116,31 | 46,36 | −188,70 | −995,58 | 64,20 | 4,06 | |
| % av kassaflödet | 340,77 | 32,67 | −74,36 | 1 302,45 | 76,53 | 122,81 | 544,02 | 51,90 | −1 370,77 | −2 718,78 | 151,48 | 80,93 | −926,08 | −288,12 | −41,74 | −54,60 | 17,64 | −684,34 | 655,31 | 676,05 |
| Kassaflöde | 12 | 129 | 81 | −5 | −70 | −54 | −8 | 68 | 84 | 5 | −16 | −114 | −112 | −31 | 35 | 39 | 108 | 25 | −43 | −43 |
| Ändring (%) | 943,07 | −37,13 | −106,66 | 1 191,40 | −22,22 | −84,60 | −913,09 | 23,42 | −93,90 | −417,20 | 599,80 | −1,39 | −72,14 | −212,59 | 11,90 | 174,49 | −76,91 | −271,47 | 0,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
