Kassaflödesanalys (TTM)
Agricola Cayalti Sociedad Anonima Abierta (Cayalti S.A.A.) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −3 | −3 | −6 | −3 | −22 | −33 | −33 | −52 | −33 | −26 | −17 | −5 | 2 | −32 | −2 | 6 | 24 | 13 | 49 |
| Ändring (%) | −64,60 | −4,47 | 133,66 | −52,28 | 617,01 | 47,73 | 1,55 | 57,31 | −37,34 | −19,13 | −36,86 | −71,35 | −150,51 | −1 434,16 | −92,28 | −333,83 | 316,23 | −44,47 | 263,18 | |
| % av kassaflödet | −203 825,00 | −48 100,00 | −1 198,70 | −4 129,49 | −2 846,30 | −87,03 | −128,50 | −128,90 | −541,05 | 131,39 | 128,91 | 67,81 | −12,50 | 122,53 | 979,58 | −610,84 | −12,41 | −1 791,91 | −2 260,37 | 1 733,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 6 | 0 | 0 | −29 | −47 | −42 | −66 | −22 | −13 | −10 | 10 | −101 | −29 | −113 | −109 | −80 | −43 | −91 | ||
| Ändring (%) | 100,00 | −362 425,00 | 60,90 | −9,37 | 55,25 | −66,03 | −39,79 | −28,52 | −201,70 | −1 135,14 | −71,65 | 295,12 | −3,54 | −26,99 | −45,85 | 110,51 | ||||
| % av kassaflödet | 138 800,00 | 2,56 | 7,41 | −114,45 | −184,04 | −164,76 | −682,56 | 89,84 | 65,63 | 39,09 | 25,58 | −5 137,28 | 872,75 | −27 867,49 | 233,60 | 5 915,74 | 7 276,73 | −3 233,82 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 76 | 105 | 101 | 127 | 30 | 19 | 2 | 33 | 101 | 57 | 116 | 66 | 54 | 29 | 45 |
| Ändring (%) | 11,02 | 3,28 | 120,76 | −51,87 | 2 305,58 | 36,92 | −3,40 | 26,01 | −76,37 | −35,72 | −91,24 | 1 858,12 | 203,33 | −42,82 | 101,81 | −43,06 | −17,96 | −46,21 | 54,24 | |
| % av kassaflödet | 65 125,00 | 48 200,00 | 1 298,70 | 4 226,92 | 2 938,89 | 301,48 | 412,54 | 393,67 | 1 323,61 | −121,23 | −94,54 | −6,90 | 86,92 | 5 114,75 | −1 752,33 | 28 578,33 | −141,41 | −4 023,83 | −4 916,36 | 1 600,78 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 26 | 10 | −25 | −20 | −25 | 38 | 2 | −3 | 0 | −47 | −1 | −1 | 3 |
| Ändring (%) | 50,00 | 3 733,33 | −32,17 | −30,77 | 23 350,00 | 0,06 | 1,23 | −62,52 | −358,05 | −17,57 | 20,03 | −255,38 | −94,85 | −266,89 | −112,37 | −11 607,39 | −97,12 | −55,98 | −573,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
