Kassaflödesanalys (TTM)
Cartavio S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 54 | 79 | 95 | 147 | 144 | 146 | 141 | 83 | 127 | 134 | 100 | 117 | 66 | 74 | 99 | 86 | 113 | 91 | 110 | 116 |
| Ändring (%) | 47,15 | 19,04 | 55,07 | −1,73 | 1,37 | −3,66 | −41,23 | 53,35 | 6,01 | −25,54 | 16,71 | −43,28 | 11,41 | 33,71 | −13,18 | 32,21 | −19,24 | 20,15 | 5,25 | |
| % av kassaflödet | −117,06 | −4 610,45 | 59,88 | 422,29 | −19 973,65 | 1 519,64 | −85,70 | −199,61 | 11 564,87 | −976,69 | 4 816,90 | 584,40 | −7 474,83 | 134,22 | 370,72 | −523,03 | −691,49 | −124,34 | −350,69 | −6 770,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −141 | −124 | −108 | −125 | −99 | −105 | −98 | −67 | −60 | −52 | −47 | −41 | −73 | −103 | −43 | −74 | −65 | −39 | −123 | −97 |
| Ändring (%) | −12,03 | −12,50 | 15,49 | −21,25 | 5,99 | −5,95 | −31,45 | −10,96 | −13,45 | −10,40 | −11,43 | 77,72 | 39,93 | −58,54 | 73,18 | −12,13 | −40,35 | 219,40 | −21,09 | |
| % av kassaflödet | 305,82 | 7 200,81 | −68,74 | −361,07 | 13 686,13 | −1 088,79 | 59,95 | 162,84 | −5 477,74 | 377,71 | −2 241,50 | −206,37 | 8 270,99 | −186,53 | −159,77 | 449,64 | 395,08 | 52,47 | 393,44 | 5 694,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 43 | 172 | 15 | −44 | −30 | −205 | −56 | −66 | −96 | −52 | −55 | 7 | 84 | −29 | −28 | −50 | −112 | −18 | −20 |
| Ändring (%) | 4,98 | 302,24 | −91,56 | −405,98 | −32,16 | 580,32 | −72,58 | 17,09 | 46,03 | −46,49 | 7,71 | −111,90 | 1 167,87 | −135,16 | −4,07 | 78,59 | 121,26 | −84,11 | 12,50 | |
| % av kassaflödet | −88,55 | −2 488,15 | 109,19 | 41,90 | 6 171,29 | −314,22 | 125,14 | 135,97 | −6 015,05 | 699,77 | −2 480,36 | −277,71 | −745,37 | 152,31 | −110,62 | 172,45 | 307,97 | 151,72 | 56,60 | 1 167,97 |
| Kassaflöde | −46 | −2 | 158 | 35 | −1 | 10 | −164 | −41 | 1 | −14 | 2 | 20 | −1 | 55 | 27 | −16 | −16 | −74 | −31 | −2 |
| Ändring (%) | −96,26 | −9 266,09 | −78,01 | −102,08 | −1 432,32 | −1 808,32 | −74,77 | −102,65 | −1 355,20 | −115,10 | 862,01 | −104,43 | −6 304,63 | −51,59 | −161,54 | −0,00 | 349,12 | −57,40 | −94,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
