Kassaflödesanalys (TTM)
Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 127 | 135 | 105 | 96 | 89 | 77 | 77 | 74 | 79 | 128 | 147 | 157 | 132 | 112 | 135 | 126 | 131 | 137 | 145 | 162 |
| Ändring (%) | 6,07 | −22,11 | −8,22 | −7,48 | −13,35 | 0,09 | −4,55 | 6,81 | 62,00 | 15,42 | 6,73 | −16,29 | −14,96 | 20,74 | −6,70 | 4,11 | 4,61 | 5,83 | 11,36 | |
| % av kassaflödet | 230,62 | 637,30 | 1 041,91 | 2 866,90 | 1 268,56 | 670,76 | −845,45 | −389,78 | −345,71 | 425,79 | 262,04 | 203,73 | 231,17 | 241,39 | 748,97 | 1 017,57 | 1 466,49 | 789,83 | 228,18 | 218,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −44 | −38 | −41 | −41 | −52 | −63 | −68 | −77 | −69 | −62 | −51 | −35 | −26 | −25 | −28 | −33 | −41 | −52 | −58 |
| Ändring (%) | 26,63 | −13,95 | 9,51 | −0,22 | 27,50 | 19,41 | 8,86 | 13,65 | −11,14 | −10,22 | −17,90 | −30,32 | −27,52 | −2,74 | 10,68 | 19,50 | 25,21 | 27,21 | 11,46 | |
| % av kassaflödet | −62,73 | −206,94 | −373,79 | −1 227,11 | −585,60 | −455,60 | 685,12 | 360,26 | 340,01 | −229,69 | −109,96 | −65,77 | −62,12 | −55,29 | −138,18 | −222,71 | −368,42 | −237,51 | −82,48 | −78,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −70 | −57 | −52 | −41 | −13 | −24 | −24 | −24 | −29 | −29 | −29 | −39 | −40 | −92 | −86 | −89 | −79 | −29 | −29 |
| Ändring (%) | 86,79 | −18,07 | −9,59 | −20,84 | −67,63 | 79,51 | 3,00 | −1,72 | 19,58 | 1,63 | 0,06 | 34,19 | 1,56 | 130,85 | −6,58 | 3,76 | −11,97 | −62,99 | −0,11 | |
| % av kassaflödet | −67,89 | −330,36 | −568,12 | −1 539,80 | −582,96 | −115,15 | 260,32 | 129,51 | 105,70 | −96,10 | −52,07 | −37,96 | −69,05 | −86,11 | −510,79 | −694,85 | −998,07 | −452,33 | −45,70 | −39,18 |
| Kassaflöde | 55 | 21 | 10 | 3 | 7 | 12 | −9 | −19 | −23 | 30 | 56 | 77 | 57 | 46 | 18 | 12 | 9 | 17 | 64 | 74 |
| Ändring (%) | −61,61 | −52,36 | −66,64 | 109,09 | 63,88 | −179,41 | 107,03 | 20,42 | −231,53 | 87,54 | 37,27 | −26,23 | −18,56 | −61,09 | −31,33 | −27,76 | 94,23 | 266,32 | 16,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
