Kassaflödesanalys (TTM)
Empresa Agrícola San Juan S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | 5 | 21 | 16 | 19 | 20 | 22 | 45 | 43 | 45 | 47 | 49 | 34 | 39 | 55 | 60 | 60 | 54 | 29 | 6 |
| Ändring (%) | −136,79 | 372,48 | −24,06 | 18,21 | 3,23 | 13,66 | 100,20 | −3,75 | 3,42 | 4,37 | 4,24 | −30,70 | 16,52 | 39,09 | 9,76 | −0,70 | −9,39 | −46,55 | −78,87 | |
| % av kassaflödet | 377,84 | −53,25 | −794,67 | −257,59 | −1 225,46 | 1 004,73 | 3 751,92 | 225,52 | 554,14 | 2 409,09 | 194,42 | 268,29 | 268,34 | 370,11 | 254,19 | 208,20 | 371,90 | 428,09 | −96,19 | −11,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −20 | −8 | −7 | −7 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −8 | −11 | −13 | −10 | −13 | −16 | −15 | −28 | −34 | −31 |
| Ändring (%) | 66,90 | −57,88 | −18,51 | −1,30 | −4,92 | 3,02 | −3,50 | 17,95 | −5,98 | 18,97 | 36,88 | 10,98 | −18,43 | 26,50 | 22,77 | −6,84 | 86,67 | 23,62 | −10,33 | |
| % av kassaflödet | 360,66 | 230,60 | 306,78 | 106,70 | 423,86 | −320,07 | −1 083,31 | −31,39 | −94,51 | −373,53 | −34,36 | −62,27 | −99,73 | −96,29 | −60,15 | −55,11 | −92,35 | −218,99 | 113,82 | 60,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 19 | −8 | −12 | −13 | −14 | −15 | −18 | −27 | −34 | −14 | −19 | −6 | −18 | −20 | −14 | −29 | −14 | −25 | −26 |
| Ändring (%) | −25,84 | −142,21 | 44,06 | 17,24 | 0,60 | 13,39 | 15,88 | 50,07 | 28,43 | −57,98 | 32,71 | −67,38 | 190,29 | 11,60 | −28,40 | 98,64 | −52,18 | 79,61 | 6,99 | |
| % av kassaflödet | −785,16 | −223,06 | 297,43 | 182,89 | 862,96 | −689,48 | −2 568,61 | −89,36 | −342,38 | −1 848,52 | −60,06 | −105,51 | −49,67 | −170,66 | −94,04 | −50,25 | −179,55 | −109,09 | 82,37 | 51,88 |
| Kassaflöde | −3 | −8 | −3 | −6 | −2 | 2 | 1 | 20 | 8 | 2 | 24 | 18 | 13 | 11 | 22 | 29 | 16 | 13 | −30 | −51 |
| Ändring (%) | 161,03 | −68,34 | 134,28 | −75,15 | −225,91 | −69,56 | 3 230,80 | −60,83 | −76,21 | 1 193,22 | −24,46 | −30,71 | −15,52 | 102,52 | 34,00 | −44,41 | −21,28 | −337,86 | 69,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
