ALICORC1 Kassaflödesanalys - TTM - Alicorp S.A.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alicorp S.A.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 157	1 072	1 107	368	701	522	669	821	1 209	1 722	1 010	861	427	1 519	1 874	2 821	3 138	2 245	2 172	2 323
Ändring (%)		−7,33	3,19	−66,76	90,61	−25,52	28,07	22,79	47,28	42,40	−41,38	−14,69	−50,47	256,00	23,37	50,54	11,25	−28,47	−3,24	6,98
% av kassaflödet	−656,36	−398,35	−130,54	−168,56	147,83	156,24	197,44	−138,40	−763,84	4 958,92	588,44	−299,54	−62,74	274,14	609,14	474,85	271,31	458,25	221,28	575,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−299	−372	−443	−475	−525	−220	−97	−25	14	−262	−312	−354	−396	−357	−352	−333	−732	−655	−641	−766
Ändring (%)		24,67	18,96	7,32	10,42	−57,99	−56,02	−74,54	−155,45	−2 014,38	19,03	13,62	11,73	−9,80	−1,44	−5,26	119,42	−10,40	−2,20	19,47
% av kassaflödet	169,32	138,24	52,23	217,74	−110,62	−65,95	−28,62	4,16	−8,64	−754,32	−181,74	123,21	58,22	−64,45	−114,40	−56,13	−63,25	−133,82	−65,31	−189,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 060	−1 007	−1 543	−152	239	−1	−225	−1 395	−1 352	−1 399	−529	−762	−690	−592	−1 209	−1 934	−1 236	−1 109	−523	−1 055
Ändring (%)		−4,99	53,19	−90,15	−257,57	−100,58	16 145,82	518,61	−3,09	3,47	−62,16	44,07	−9,55	−14,18	104,25	59,97	−36,09	−10,24	−52,84	101,70
% av kassaflödet	601,19	374,08	181,99	69,64	50,49	−0,42	−66,57	235,08	853,72	−4 027,06	−308,44	265,15	101,42	−106,83	−393,01	−325,55	−106,85	−226,49	−53,30	−261,34

Kassaflöde	−176	−269	−848	−218	474	334	339	−593	−158	35	172	−288	−680	554	308	594	1 157	490	982	404
Ändring (%)		52,70	214,88	−74,26	−317,34	−29,52	1,35	−275,17	−73,32	−121,93	394,04	−267,59	136,46	−181,48	−44,48	93,11	94,71	−57,65	100,39	−58,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alicorp S.A.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)