Kassaflödesanalys (TTM)
Sohar International Bank SAOG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −273 | 277 | 238 | 376 | 240 | −316 | −314 | −287 | −268 | −396 | −99 | −149 | 94 | 154 | −350 | −681 | −1 164 | −1 190 | −1 342 | −1 767 |
| Ändring (%) | −201,24 | −13,98 | 58,03 | −36,15 | −231,32 | −0,48 | −8,69 | −6,45 | 47,43 | −74,96 | 50,14 | −163,23 | 63,54 | −327,77 | 94,52 | 70,82 | 2,25 | 12,79 | 31,62 | |
| % av kassaflödet | 102,08 | 839,99 | 71,93 | 88,65 | 45,24 | −257,55 | 227,95 | −357,77 | 300,76 | −83,66 | −7,18 | −13,06 | 5,15 | 11,09 | −89,04 | 391,96 | 275,27 | 233,79 | 370,81 | 10 440,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −85 | −108 | −103 | −102 | 6 | 10 | 15 | 23 | 47 | 591 | 623 | 638 | 625 | 67 | 72 | 53 | −39 | −170 | −216 | −280 |
| Ändring (%) | 27,29 | −4,19 | −1,32 | −105,43 | 89,41 | 45,06 | 51,61 | 104,74 | 1 152,09 | 5,43 | 2,40 | −1,93 | −89,33 | 8,55 | −26,23 | −173,53 | 333,21 | 27,14 | 29,17 | |
| % av kassaflödet | 31,62 | −327,09 | −31,20 | −24,01 | 1,04 | 8,55 | −11,03 | 28,74 | −52,88 | 124,93 | 45,12 | 55,98 | 34,25 | 4,81 | 18,41 | −30,74 | 9,29 | 33,44 | 59,78 | 1 651,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 90 | −42 | 196 | 150 | 285 | 428 | 161 | 344 | 132 | 278 | 856 | 650 | 1 106 | 1 166 | 671 | 454 | 780 | 851 | 1 197 | 2 029 |
| Ändring (%) | −146,29 | −569,59 | −23,49 | 90,06 | 49,86 | −62,33 | 113,48 | −61,64 | 110,51 | 208,44 | −24,09 | 70,19 | 5,36 | −42,43 | −32,35 | 71,86 | 9,08 | 40,58 | 69,57 | |
| % av kassaflödet | −33,70 | −126,78 | 59,26 | 35,36 | 53,72 | 349,00 | −116,92 | 429,03 | −147,88 | 58,74 | 62,06 | 57,08 | 60,60 | 84,09 | 170,63 | −261,22 | −184,56 | −167,23 | −330,60 | −11 992,41 |
| Kassaflöde | −268 | 33 | 331 | 425 | 531 | 123 | −138 | 80 | −89 | 473 | 1 380 | 1 139 | 1 826 | 1 386 | 393 | −174 | −423 | −509 | −362 | −17 |
| Ändring (%) | −112,30 | 904,54 | 28,23 | 25,11 | −76,93 | −212,44 | −158,18 | −211,28 | −629,99 | 191,92 | −17,47 | 60,30 | −24,08 | −71,63 | −144,19 | 143,24 | 20,39 | −28,89 | −95,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
