Kassaflödesanalys (TTM)
Michael Hill International Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 134 | 113 | 91 | 101 | 112 | 100 | 88 | 84 | 80 | 67 | 55 | 46 | 38 | 56 | 73 | 64 | 55 | 74 | 92 |
| Ändring (%) | −16,26 | −19,42 | 11,47 | 10,29 | −10,51 | −11,75 | −4,56 | −4,78 | −15,95 | −18,98 | −15,36 | −18,15 | 47,19 | 32,06 | −12,50 | −14,28 | 33,68 | 25,20 | |
| % av kassaflödet | 219,92 | 321,89 | 1 028,69 | 626,31 | 475,13 | 6 468,61 | −432,01 | −176,34 | −106,80 | −102,79 | −97,43 | −162,91 | −5 450,65 | 2 713,47 | 1 532,56 | −2 502,36 | −554,82 | 1 039,90 | 382,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −15 | −19 | −21 | −22 | −25 | −28 | −55 | −82 | −83 | −83 | −55 | −28 | −22 | −16 | −13 | −10 | −12 | −13 |
| Ändring (%) | 47,04 | 31,99 | 7,80 | 7,24 | 11,46 | 10,28 | 99,26 | 49,81 | 0,31 | 0,31 | −33,19 | −49,68 | −20,44 | −25,70 | −19,23 | −23,81 | 15,09 | 13,11 | |
| % av kassaflödet | −16,35 | −42,02 | −219,95 | −129,51 | −95,54 | −1 620,08 | 135,21 | 115,23 | 109,80 | 126,13 | 148,01 | 195,36 | 4 018,61 | −1 081,31 | −343,62 | 517,88 | 102,06 | −164,68 | −54,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | −63 | −63 | −64 | −66 | −73 | −80 | −77 | −74 | −51 | −29 | −20 | −11 | −31 | −52 | −53 | −55 | −55 | −56 |
| Ändring (%) | −0,40 | −0,41 | 2,31 | 2,26 | 11,21 | 10,08 | −4,30 | −4,49 | −30,42 | −43,71 | −31,71 | −46,43 | 197,33 | 66,37 | 2,64 | 2,57 | 0,77 | 0,77 | |
| % av kassaflödet | −103,53 | −180,22 | −711,81 | −397,78 | −279,79 | −4 734,14 | 394,39 | 161,43 | 98,06 | 78,14 | 51,46 | 69,42 | 1 520,20 | −1 528,75 | −1 087,73 | 2 083,35 | 552,76 | −780,99 | −231,32 |
| Kassaflöde | 61 | 35 | 9 | 16 | 23 | 2 | −20 | −48 | −75 | −65 | −56 | −28 | −1 | 2 | 5 | −3 | −10 | 7 | 24 |
| Ändring (%) | −42,79 | −74,78 | 83,08 | 45,38 | −93,43 | −1 421,41 | 133,80 | 57,23 | −12,68 | −14,52 | −49,38 | −97,55 | −395,67 | 133,82 | −153,59 | 286,60 | −171,32 | 240,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
