Kassaflödesanalys (TTM)
Foley Wines Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| Ändring (%) | −12,27 | −7,41 | −8,00 | 56,47 | 36,09 | −25,26 | −33,81 | −20,63 | −26,00 | 66,40 | 39,90 | −19,44 | −24,13 | −15,69 | −18,61 | 92,63 | 48,09 | 15,28 | 13,26 | |
| % av kassaflödet | 2 577,08 | −487,46 | −306,64 | −213,62 | 1 987,80 | 340,41 | 1 408,00 | −263,69 | −115,69 | −59,16 | −124,18 | −235,24 | −794,33 | 275,00 | 149,96 | 90,19 | 369,91 | −4 239,73 | 14 944,50 | 3 346,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −9 | −12 | −13 | −14 | −14 | −14 | −13 | −12 | −9 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | 0,40 | 12,03 | 10,74 | 2,22 | 2,17 | 58,07 | 36,74 | 7,86 | 7,29 | −1,46 | −1,48 | −5,84 | −6,20 | −27,45 | −37,83 | −9,29 | −10,25 | −13,12 | −15,10 | |
| % av kassaflödet | −1 169,03 | 253,06 | 192,60 | 161,49 | −981,70 | −126,21 | −1 104,13 | 427,14 | 254,68 | 188,81 | 234,71 | 313,12 | 1 235,83 | −528,96 | −248,21 | −114,03 | −220,22 | 1 529,79 | −4 063,87 | −682,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −1 | 4 | 8 | 7 | 6 | −1 | −8 | −10 | −12 |
| Ändring (%) | 18,57 | −5,78 | −6,14 | 0,16 | 0,16 | −67,74 | −210,00 | 11,18 | 10,05 | −71,84 | −255,06 | −468,35 | 127,15 | −13,40 | −15,48 | −118,85 | 630,63 | 25,48 | 20,30 | |
| % av kassaflödet | −1 308,04 | 334,39 | 214,04 | 152,13 | −906,10 | −114,20 | −203,88 | −63,45 | −38,99 | −29,65 | −10,53 | 22,12 | −341,50 | 353,96 | 198,26 | 123,84 | −49,69 | 2 809,93 | −10 780,63 | −2 564,39 |
| Kassaflöde | 0 | −2 | −3 | −3 | 1 | 4 | 1 | −3 | −5 | −8 | −6 | −4 | −1 | 2 | 4 | 5 | 2 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −563,81 | 47,20 | 32,06 | −116,82 | 694,69 | −81,93 | −453,45 | 80,91 | 44,72 | −20,73 | −26,15 | −76,14 | −319,15 | 54,61 | 35,32 | −53,03 | −112,92 | −132,71 | 405,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
