Kassaflödesanalys (TTM)
TGS ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 268 | 256 | 328 | 313 | 353 | 344 | 343 | 425 | 395 | 556 | 585 | 500 | 533 | 595 | 629 | 796 | 886 | 863 | 850 | 839 |
| Ändring (%) | −4,34 | 28,11 | −4,77 | 12,94 | −2,53 | −0,31 | 23,99 | −7,10 | 40,76 | 5,09 | −14,50 | 6,54 | 11,72 | 5,68 | 26,63 | 11,28 | −2,58 | −1,51 | −1,34 | |
| % av kassaflödet | 1 075,33 | 1 400,40 | 1 674,11 | −821,82 | 1 128,34 | −5 905,06 | −1 276,75 | −5 689,10 | −356,81 | 6 992,97 | 7 053,35 | −1 037,79 | −2 820,63 | 4 408,82 | −850,74 | 10 475,00 | 2 136,90 | −82 823,03 | 949,72 | 5 051,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −168 | −156 | −200 | −244 | −227 | −253 | −273 | −275 | −335 | −416 | −428 | −497 | −486 | −387 | −400 | −403 | −449 | −485 | −460 | −484 |
| Ändring (%) | −7,01 | 28,15 | 22,12 | −7,24 | 11,77 | 7,60 | 0,97 | 21,70 | 24,27 | 2,79 | 16,13 | −2,27 | −20,34 | 3,27 | 0,78 | 11,48 | 7,91 | −5,09 | 5,18 | |
| % av kassaflödet | −674,25 | −853,53 | −1 020,69 | 642,55 | −724,53 | 4 348,07 | 1 014,69 | 3 682,00 | 302,52 | −5 234,64 | −5 164,42 | 1 032,14 | 2 573,45 | −2 868,38 | 540,87 | −5 300,00 | −1 083,14 | 46 501,82 | −513,85 | −2 913,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −84 | −91 | −101 | −99 | −92 | −92 | −99 | −162 | −172 | −136 | −152 | −51 | −62 | −196 | −294 | −387 | −393 | −367 | −294 | −330 |
| Ändring (%) | 8,99 | 10,58 | −2,15 | −6,58 | −0,27 | 8,15 | 62,66 | 6,39 | −20,67 | 11,43 | −66,59 | 21,60 | 217,82 | 49,67 | 31,66 | 1,71 | −6,64 | −19,88 | 12,34 | |
| % av kassaflödet | −335,56 | −497,91 | −513,79 | 259,18 | −294,34 | 1 576,09 | 369,68 | 2 160,86 | 155,22 | −1 714,50 | −1 833,76 | 105,42 | 327,03 | −1 454,23 | 397,43 | −5 088,16 | −948,70 | 35 240,88 | −328,72 | −1 990,96 |
| Kassaflöde | 25 | 18 | 20 | −38 | 31 | −6 | −27 | −7 | −111 | 8 | 8 | −48 | −19 | 13 | −74 | 8 | 41 | −1 | 90 | 17 |
| Ändring (%) | −26,55 | 7,16 | −293,98 | −182,26 | −118,62 | 361,09 | −72,17 | 1 381,17 | −107,18 | 4,19 | −681,07 | −60,80 | −171,47 | −647,65 | −110,28 | 445,50 | −102,51 | −8 689,25 | −81,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
