Kassaflödesanalys (TTM)
TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 239 | 219 | 199 | 114 | 28 | 72 | 116 | 164 | 211 | 182 | 153 | 170 | 187 | 191 | 196 | 193 | 190 | 191 | 192 |
| Ändring (%) | −8,43 | −9,20 | −42,91 | −75,16 | 155,76 | 60,90 | 40,93 | 29,04 | −13,82 | −16,03 | 11,07 | 9,97 | 2,54 | 2,48 | −1,57 | −1,60 | 0,62 | 0,61 | |
| % av kassaflödet | −2 340,44 | −5 602,93 | 8 281,98 | 2 328,56 | 383,74 | 814,57 | 1 120,17 | −37 938,47 | −1 880,59 | −1 791,41 | −1 681,24 | −1 496,23 | −1 372,57 | 1 922,27 | 585,27 | −2 671,51 | −2 078,71 | 1 378,33 | −9 845,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −71 | −72 | −72 | −73 | −98 | −124 | −148 | −173 | −172 | −170 | −165 | −160 | −150 | −139 | −137 | −135 | −105 | −75 |
| Ändring (%) | 1,28 | 1,26 | 0,80 | 0,79 | 35,49 | 26,19 | 19,45 | 16,29 | −0,65 | −0,66 | −2,91 | −3,00 | −6,75 | −7,23 | −1,29 | −1,31 | −22,40 | −28,86 | |
| % av kassaflödet | 682,18 | 1 806,20 | −2 977,53 | −1 478,06 | −988,23 | −1 111,26 | −1 198,53 | 34 407,42 | 1 536,97 | 1 687,73 | 1 873,97 | 1 457,82 | 1 179,66 | −1 502,48 | −414,11 | 1 895,68 | 1 479,42 | −756,59 | 3 821,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −183 | −156 | −128 | −41 | 47 | 34 | 21 | −9 | −38 | −14 | 11 | −16 | −43 | −34 | −24 | −60 | −57 | −66 | −113 |
| Ändring (%) | −14,92 | −17,53 | −68,45 | −216,96 | −28,30 | −39,47 | −142,15 | 337,24 | −64,22 | −179,50 | −249,19 | 167,03 | −21,93 | −28,10 | 148,43 | −5,09 | 15,46 | 72,56 | |
| % av kassaflödet | 1 790,08 | 3 981,62 | −5 345,44 | −830,54 | 644,36 | 383,44 | 198,35 | 2 009,27 | 337,48 | 133,45 | −118,59 | 141,76 | 315,77 | −336,68 | −71,93 | 828,65 | 621,88 | −473,17 | 5 796,88 |
| Kassaflöde | −10 | −4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | −0 | −11 | −10 | −9 | −11 | −14 | 10 | 34 | −7 | −9 | 14 | −2 |
| Ändring (%) | −61,75 | −161,43 | 103,06 | 50,75 | 20,49 | 17,00 | −104,16 | 2 503,24 | −9,53 | −10,53 | 24,80 | 19,87 | −173,22 | 236,58 | −121,56 | 26,46 | −251,74 | −114,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
