Kassaflödesanalys (TTM)
UPDC Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 062 | 1 634 | −2 285 | −1 486 | −1 817 | −807 | 2 903 | 1 983 | 2 816 | 3 258 | 2 216 | 1 754 | 2 103 | 2 033 | 8 224 | 8 194 | 11 013 | 11 947 | −1 453 | −831 |
| Ändring (%) | −20,75 | −239,85 | −34,96 | 22,27 | −55,59 | −459,80 | −31,69 | 41,97 | 15,72 | −32,00 | −20,83 | 19,90 | −3,34 | 304,50 | −0,37 | 34,40 | 8,48 | −112,17 | −42,82 | |
| % av kassaflödet | 73,58 | 62,43 | 213,75 | 611,82 | 113,36 | 150,36 | 226,26 | 605,65 | 257,05 | 210,74 | 126,14 | 105,06 | 175,58 | 161,95 | 124,86 | 119,94 | 110,59 | 104,80 | 111,22 | 113,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 559 | 1 653 | 1 468 | 1 495 | 606 | 552 | −27 | −63 | −99 | −89 | 215 | 340 | 500 | 556 | 381 | 673 | 757 | 1 335 | 1 850 | 1 805 |
| Ändring (%) | 6,01 | −11,19 | 1,86 | −59,47 | −8,91 | −104,85 | 134,79 | 57,21 | −10,32 | −342,40 | 58,33 | 47,03 | 11,20 | −31,43 | 76,37 | 12,54 | 76,37 | 38,59 | −2,45 | |
| % av kassaflödet | 55,63 | 63,14 | −137,30 | −615,52 | −37,81 | −102,86 | −2,09 | −19,20 | −9,02 | −5,73 | 12,23 | 20,37 | 41,75 | 44,31 | 5,79 | 9,85 | 7,60 | 11,71 | −141,59 | −247,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −798 | −673 | −195 | −195 | −350 | −215 | −1 594 | −1 594 | −1 631 | −1 633 | −453 | −453 | −1 430 | −1 362 | −2 031 | −2 031 | −1 806 | −1 874 | −1 692 | −1 692 |
| Ändring (%) | −15,60 | −71,04 | −0,00 | 79,55 | −38,44 | 639,68 | −0,00 | 2,33 | 0,12 | −72,23 | −0,00 | 215,29 | −4,75 | 49,16 | −0,00 | −11,07 | 3,76 | −9,71 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −28,47 | −25,72 | 18,24 | 80,26 | 21,84 | 40,15 | −124,21 | −486,70 | −148,89 | −105,61 | −25,82 | −27,16 | −119,35 | −108,48 | −30,84 | −29,73 | −18,14 | −16,44 | 129,50 | 231,99 |
| Kassaflöde | 2 802 | 2 617 | −1 069 | −243 | −1 603 | −537 | 1 283 | 327 | 1 095 | 1 546 | 1 757 | 1 670 | 1 198 | 1 255 | 6 587 | 6 832 | 9 958 | 11 399 | −1 307 | −730 |
| Ändring (%) | −6,59 | −140,84 | −77,28 | 559,87 | −66,52 | −339,09 | −74,48 | 234,51 | 41,14 | 13,60 | −4,94 | −28,26 | 4,79 | 424,67 | 3,72 | 45,75 | 14,48 | −111,46 | −44,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
