STERLINGNG Kassaflödesanalys - TTM - Sterling Financial Holdings Company Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Sterling Financial Holdings Company Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−67 369	−75 236	−94 299	−79 592	18 586	−104 592	−22 872	−105 351	−136 155	−42 873	15 070	−26 435	−78 014	−99 947	−176 726	−171 951	−329 137	−291 370	−295 498	−300 567
Ändring (%)		11,68	25,34	−15,60	−123,35	−662,75	−78,13	360,61	29,24	−68,51	−135,15	−275,41	195,12	28,11	76,82	−2,70	91,41	−11,47	1,42	1,72
% av kassaflödet	476,81	978,74	−251,26	−75,63	16,22	−82,85	−50,84	−176,25	−452,03	−5 372,56	31,18	−113,85	703,02	−59,06	−109,37	6 677,71	−133,45	−108,88	−151,66	−50,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	9 039	−8 284	−41 612	10 201	−100 223	−42 573	−76 567	−45 661	19 003	−80 016	−46 807	−165 709	−155 699	−87 382	−289 322	−159 312	−203 401	−112 891	−809	−174 805
Ändring (%)		−191,65	402,32	−124,51	−1 082,48	−57,52	79,85	−40,36	−141,62	−521,07	−41,50	254,03	−6,04	−43,88	231,10	−44,94	27,67	−44,50	−99,28	21 507,54
% av kassaflödet	−63,97	107,77	−110,87	9,69	−87,45	−33,72	−170,21	−76,39	63,09	−10 027,07	−96,85	−713,68	1 403,07	−51,64	−179,05	6 186,87	−82,47	−42,18	−0,42	−29,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	44 511	71 669	170 508	169 070	190 945	266 833	140 182	206 180	138 365	115 486	70 150	110 817	133 384	222 315	398 844	200 213	623 436	456 357	147 302	953 511
Ändring (%)		61,01	137,91	−0,84	12,94	39,74	−47,46	47,08	−32,89	−16,54	−39,26	57,97	20,36	66,67	79,40	−49,80	211,39	−26,80	−67,72	547,32
% av kassaflödet	−315,03	−932,34	454,31	160,65	166,62	211,36	311,63	344,93	459,36	14 471,93	145,15	477,27	−1 201,98	131,37	246,83	−7 775,26	252,77	170,53	75,60	159,91

Kassaflöde	−14 129	−7 687	37 531	105 241	114 600	126 247	44 984	59 775	30 121	798	48 330	23 219	−11 097	169 223	161 586	−2 575	246 641	267 618	194 836	596 284
Ändring (%)		−45,59	−588,24	180,41	8,89	10,16	−64,37	32,88	−49,61	−97,35	5 956,39	−51,96	−147,79	−1 624,94	−4,51	−101,59	−9 678,29	8,51	−27,20	206,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sterling Financial Holdings Company Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)